Nova Agritech Limited (NOVAAGRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.69M | -184.30M | 7.92M | 56.78M | 24.82M |
| רווח נקי | 128.38M | 380.80M | 333.63M | 281.64M | 184.44M |
| פחת והפחתות | 49.56M | 18.24M | 19.63M | 23.61M | 22.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -215.71M | -591.07M | -401.83M | -226.41M | -87.84M |
| יתרת לקוחות | -86.45M | -618.51M | -223.07M | -153.76M | -91.35M |
| מלאי | -235.45M | -146.46M | -78.57M | -49.25M | -13.73M |
| יתרת ספקים | 38.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 67.24M | 173.90M | -100.19M | -23.40M | 17.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.08M | 7.73M | 56.48M | -22.06M | -94.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.59M | -263.70M | -234.69M | -18.57M | -38.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -216.55M | -258.73M | -8.55M | -35.22M | -40.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 231.13M | -4.98M | -226.14M | 16.65M | 1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.63M | -117.98M | 821.68M | -21.12M | 27.23M |
| פירעון חוב | -42.63M | -65.48M | -97.54M | 66.90M | 98.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.01B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -52.49M | -90.26M | -88.01M | -71.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.72M | 62.45M | 628.43M | 33.52M | 16.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.73M | -565.98M | 594.91M | 17.10M | 13.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.45M | 628.43M | 33.52M | 16.42M | 3.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.72M | 62.45M | 628.43M | 33.52M | 16.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -248.23M | -443.03M | -634.00K | 21.56M | -15.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.69M | -184.30M | 7.92M | 56.78M | 24.82M |
| הוצאות הוניות | -216.55M | -258.73M | -8.55M | -35.22M | -40.56M |
הנתונים מוצגים ב-INR