Norben Tea & Exports Ltd. (NORBTEAEXP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.26M | -1.55M | 9.38M | 10.08M | 5.89M |
| רווח נקי | -2.95M | -1.77M | -16.84M | 3.38M | -2.03M |
| פחת והפחתות | 6.04M | 6.03M | 5.81M | 5.49M | 5.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.82M | -6.36M | 9.68M | -6.27M | -2.18M |
| יתרת לקוחות | -954.00K | -168.00K | 1.44M | 144.19K | -7.11K |
| מלאי | -212.00K | -4.73M | 3.93M | -2.10M | -5.24M |
| יתרת ספקים | 488.00K | -306.00K | 583.65K | -1.42M | -90.11K |
| הון חוזר אחר | -12.14M | -1.15M | 3.72M | -2.90M | 3.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.47M | 545.94K | 10.73M | 7.49M | 4.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.19M | -17.43M | -11.85M | -14.58M | -12.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.19M | -17.43M | -12.35M | -15.26M | -12.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 207.00K | 125.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -50.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00K | 0 | 58.52K | 100.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -760.00 | 445.81K | 431.00K | 53.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.13M | 20.73M | 3.09M | 5.26M | 4.70M |
| פירעון חוב | -5.11M | 20.73M | 13.82M | 13.52M | 11.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.25M | 31.66M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -31.66M | -10.73M | -8.26M | -6.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.57M | 4.17M | 2.42M | 1.81M | 324.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 715.89K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.59M | 1.74M | 615.40K | 769.00K | -1.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.17M | 2.42M | 1.81M | 1.04M | 2.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.57M | 4.17M | 2.42M | 1.81M | 324.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.45M | -18.99M | -2.98M | -5.18M | -6.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.26M | -1.55M | 9.38M | 10.08M | 5.89M |
| הוצאות הוניות | -16.19M | -17.43M | -12.35M | -15.26M | -12.59M |
הנתונים מוצגים ב-INR