דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

NOCIL Limited (NOCIL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.62B255.60M2.01B2.82B-302.20M
רווח נקי556.30M1.03B1.33B2.02B2.41B
פחת והפחתות548.50M535.80M528.00M556.80M483.40M
מס הכנסה נדחה000-531.60M-631.30M
תגמול מבוסס מניות030.10M7.80M13.80M3.70M
שינוי בהון החוזר1.83B-801.20M481.00M795.90M-2.56B
יתרת לקוחות238.80M304.50M81.20M1.06B-1.39B
מלאי1.24B-585.60M621.30M478.50M-1.67B
יתרת ספקים358.40M5.10M-96.20M-897.10M455.00M
הון חוזר אחר-5.50M-525.20M-125.30M152.70M46.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן-310.40M-537.70M-337.60M-36.00M-4.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.22B-369.50M-773.60M-2.17B311.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.75B-1.23B-344.70M-297.30M-362.20M
רכישות, נטו62.80M22.90M185.60M25.70M-11.70M
רכישת השקעות-6.79B-7.06B-7.76B-3.19B-1.79B
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.24B7.68B7.03B1.29B2.45B
פעילויות השקעה אחרות4.30M222.80M116.10M6.90M32.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-379.30M-502.10M-553.00M-537.70M-336.00M
פירעון חוב0-28.90M-36.60M-37.30M-22.70M
הנפקת מניות רגילות046.80M500.00K11.50M29.10M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-338.70M-502.20M-500.70M-499.90M-331.70M
פעילויות מימון אחרות-40.60M-17.80M-16.20M-12.00M-10.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה348.60M299.50M918.00M235.70M121.70M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.60M-2.50M-300.00K-300.00K-200.00K
שינוי נטו במזומנים14.00M-618.50M682.30M114.00M-326.80M
מזומנים בתחילת התקופה334.60M918.00M235.70M121.70M448.50M
מזומנים בסוף התקופה348.60M299.50M918.00M235.70M121.70M
תזרים מזומנים חופשי885.70M-969.90M1.66B2.52B-664.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.62B255.60M2.01B2.82B-302.20M
הוצאות הוניות-1.74B-1.23B-344.70M-297.30M-362.20M

הנתונים מוצגים ב-INR

NOCIL Limited - תזרים מזומנים