Nitiraj Engineers Ltd. (NITIRAJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.17M | 141.98M | 178.75M | 7.08M | 14.53M |
| רווח נקי | 10.61M | 48.31M | 120.36M | -392.00K | -46.25M |
| פחת והפחתות | 35.44M | 35.14M | 33.59M | 36.81M | 31.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -69.54M | 53.44M | 7.82M | -33.11M | 3.17M |
| יתרת לקוחות | 19.32M | 61.07M | -63.35M | 16.00M | 6.02M |
| מלאי | -60.90M | 15.59M | 51.34M | -76.62M | -17.80M |
| יתרת ספקים | 1.55M | -5.69M | 323.00K | 16.06M | -13.19M |
| הון חוזר אחר | -29.51M | -17.54M | 19.50M | 11.45M | 28.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.68M | 5.10M | 16.99M | 3.77M | 26.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 62.21M | -124.39M | -128.39M | 4.98M | -56.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.23M | -63.73M | -24.33M | -8.62M | -53.12M |
| רכישות, נטו | 703.00K | 319.00K | 0 | 9.34M | 4.07M |
| רכישת השקעות | -22.50M | -326.48M | -393.00M | -230.00K | -1.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 140.13M | 265.01M | 288.37M | 4.71M | -4.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 102.00K | 499.00K | 567.00K | -230.00K | -2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.38M | -18.35M | -32.00M | -11.86M | 29.55M |
| פירעון חוב | 0 | -967.00K | -29.85M | -7.29M | 37.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.38M | -15.38M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -2.00M | -2.14M | -4.57M | -7.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.54M | 20.50M | 21.25M | 2.90M | 2.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.52M | -752.00K | 18.35M | 196.00K | -12.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.02M | 21.25M | 2.90M | 2.70M | 15.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.54M | 20.50M | 21.25M | 2.90M | 2.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -89.19M | 77.92M | 154.42M | -1.54M | -38.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.17M | 141.98M | 178.75M | 7.08M | 14.53M |
| הוצאות הוניות | -55.01M | -62.71M | -24.33M | -8.62M | -53.12M |
הנתונים מוצגים ב-INR