Niraj Ispat Industries Ltd (NIRAJISPAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.36M | -41.32M | -8.87M | -7.33M | 12.25M |
| רווח נקי | 16.24M | 13.36M | 8.10M | 22.28M | 10.08M |
| פחת והפחתות | 1.50M | 1.68M | 1.67M | 1.68M | 1.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.52M | -45.57M | -10.34M | -18.70M | 7.05M |
| יתרת לקוחות | -16.36M | -48.05M | -6.69M | -10.47M | -1.18M |
| מלאי | -733.00K | 132.00K | -597.00K | 246.00K | -74.00K |
| יתרת ספקים | -324.00K | 2.35M | -3.05M | -8.48M | 8.31M |
| הון חוזר אחר | -104.00K | 4.00K | 0 | -22.00K | -24.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.58M | -10.80M | -8.30M | -12.59M | -6.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.28M | 10.31M | 8.24M | 6.88M | 4.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -251.00K | -272.00K | -19.00K | -41.00K | -157.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.53M | 10.58M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 8.25M | 6.92M | 4.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.00K | 31.17M | 590.00K | -37.00K | -17.58M |
| פירעון חוב | -95.00K | 31.17M | 591.00K | 88.00K | -16.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -125.00K | -608.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.00K | 288.00K | 134.00K | 175.00K | 667.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.82K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -173.82K | 154.00K | -41.00K | -492.00K | -875.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 287.82K | 134.00K | 175.00K | 667.00K | 1.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.00K | 288.00K | 134.00K | 175.00K | 667.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.61M | -41.60M | -8.89M | -7.37M | 12.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.36M | -41.32M | -8.87M | -7.33M | 12.25M |
| הוצאות הוניות | -251.00K | -272.00K | -19.00K | -41.00K | -157.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR