Indo National Limited (NIPPOBATRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 410.64M | -557.56M | 435.51M | 359.47M | 350.37M |
| רווח נקי | -263.40M | 1.24B | 96.19M | -80.10M | 209.08M |
| פחת והפחתות | 131.38M | 132.38M | 176.38M | 169.28M | 131.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 598.23M | 21.62M | 12.48M | 210.72M | 88.34M |
| יתרת לקוחות | 311.32M | 431.21M | -73.29M | -309.45M | 559.10M |
| מלאי | 561.38M | -203.82M | -92.68M | 288.97M | -292.33M |
| יתרת ספקים | -270.18M | -84.83M | 38.95M | 101.69M | -40.26M |
| הון חוזר אחר | -4.30M | -120.94M | 139.50M | 129.52M | -138.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.57M | -1.95B | 150.46M | 59.58M | -78.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 135.43M | 804.73M | -382.57M | -276.16M | -354.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -280.35M | -416.56M | -447.22M | -308.68M | -518.92M |
| רכישות, נטו | 20.30M | 4.08M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.01B | 0 | 0 | -8.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 395.48M | 0 | 0 | 2.65M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.23B | 64.65M | 29.87M | 173.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -556.50M | -187.79M | -94.33M | -94.18M | -197.40M |
| פירעון חוב | -184.73M | -869.33M | 81.01M | 79.65M | 5.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.50M | -37.50M | -37.50M | -37.50M | -93.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -334.27M | 719.04M | -137.84M | -136.33M | -108.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.34M | 68.83M | 9.45M | 50.84M | 61.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -64.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -75.40M | 59.39M | -41.39M | -10.86M | -201.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.74M | 9.45M | 50.84M | 61.70M | 262.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.34M | 68.83M | 9.45M | 50.84M | 61.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 130.28M | -974.11M | -11.71M | 50.79M | -168.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 410.64M | -557.56M | 435.51M | 359.47M | 350.37M |
| הוצאות הוניות | -280.35M | -416.56M | -447.22M | -308.68M | -518.92M |
הנתונים מוצגים ב-INR