NINtec Systems Ltd (NINSYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.15M | 237.30M | 99.07M | 12.98M | 77.99M |
| רווח נקי | 320.12M | 349.91M | 204.44M | 36.84M | 73.86M |
| פחת והפחתות | 25.18M | 20.65M | 10.96M | 3.28M | 5.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.84M | -36.15M | -58.72M | -15.20M | 15.43M |
| יתרת לקוחות | -1.34M | -265.70M | -188.42M | -6.63M | -24.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -65.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.63M | 229.56M | 129.70M | -8.57M | 39.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.31M | -97.12M | -57.61M | -11.95M | -16.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -145.97M | -61.43M | -144.74M | -2.34M | -8.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.91M | -53.83M | -33.98M | -7.00M | -14.96M |
| רכישות, נטו | 35.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -140.09M | -27.47M | -120.07M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.63M | 9.01M | 3.27M | 6.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.25M | 292.00K | 1.39M | 503.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.22M | -4.90M | 23.35M | -23.00K | -32.00K |
| פירעון חוב | -2.22M | -2.46M | 23.55M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.45M | -203.00K | -23.00K | -32.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 388.01M | 262.05M | 91.09M | 43.55M | 113.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 125.96M | 170.96M | -22.32M | 10.62M | 69.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 262.05M | 91.09M | 113.41M | 32.93M | 43.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 388.01M | 262.05M | 91.09M | 43.55M | 113.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 268.24M | 183.46M | 65.09M | 5.98M | 63.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.15M | 237.30M | 99.07M | 12.98M | 77.99M |
| הוצאות הוניות | -5.91M | -53.83M | -33.98M | -7.00M | -14.96M |
הנתונים מוצגים ב-INR