Nilkamal Limited (NILKAMAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.33 | 2.29 | 2.79 | 3.20 |
| יחס מהיר | 0 | 1.21 | 1.17 | 1.48 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.27 | 0.21 | 0.29 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.40 | 0.55 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.73 | 1.49 | 2.07 | 6.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.79B | 4.05B | 3.51B | 4.54B | 4.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.27 | 0.36 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.60 | 1.71 | 1.58 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 6.98 | 2.72 | 1.20 | 1.70 | 4.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.64 | 4.24 | 28.23 | 4.51 | 5.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.65 | 309.74 | 382.98 | 298.90 | 262.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.04 | 1.39 | 1.04 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.66% | 31.44% | 43.15% | 19.55% | 39.81% |
| שיעור EBIT | 5.16% | 4.94% | 4.90% | 6.14% | 6.68% |
| שיעור EBITDA | 9.12% | 8.70% | 8.52% | 9.75% | 10.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.34% | 4.94% | 34.74% | 5.66% | 6.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.46% | 4.01% | 4.25% | 5.03% | 5.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.36% | 3.06% | 3.21% | 3.82% | 4.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.37% | 3.07% | 3.22% | 3.83% | 4.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.31% | 76.27% | 75.59% | 76.09% | 75.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.48% | 81.25% | 12.23% | 88.85% | 87.14% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.59% | 4.18% | 5.50% | 6.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.08% | 7.33% | 7.16% | 8.67% | 10.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.61% | 59.60% | 10.23% | 11.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.04% | 41.27% | 7.22% | 8.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.61% | 4.19% | 5.52% | 6.48% |
| תשואת רווחים | 4.31% | 7.26% | 4.50% | 4.75% | 5.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.08 | 7.17 | 6.58 | 7.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.54 | 6.34 | 11.95 | 8.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.02 | 2.73 | 4.32 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.63 | 3.30 | 3.97 | 3.93 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.50 | 1.30 | 1.44 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.69 | 4.84 | 4.13 | 3.93 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 97.79 | 126.79 | 109.49 | 135.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 45.15 | 50.93 | 55.46 | 51.68 |
| ימי מלאי | 0 | 90.89 | 133.46 | 84.58 | 127.06 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 38.26 | 57.60 | 30.55 | 43.68 |
| מחזור תפעולי | 0 | 136.04 | 184.39 | 140.04 | 178.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.61 | 202.58 | 165.83 | 167.58 | 127.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -27.84 | 100.22 | -15.28 | 63.18 | -3.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 50.46 | 102.36 | 181.11 | 104.40 | 131.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.23 | 0.49 | -0.09 | 0.38 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 1.66 | 0.82 | 1.35 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | 1.98 | 0.92 | 1.61 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.47 | 0.62 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.44% | 9.40% | -0.96% | 3.66% | -0.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.23 | 13.77 | 22.21 | 21.06 | 19.56 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.42 | 0.71 | 0.81 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.01 | 1.59 | 1.83 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -69.67 | 10.64 | -103.66 | 27.30 | -449.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.79 | 5.27 | 9.55 | 10.29 | 13.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 1.60 | -1.72 | -2.41 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.01 | 1.59 | 1.83 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 8.55 | 5.88 | 9.76 | 9.30 | 9.15 |
| שווי חברה | 28.95B | 19.34B | 27.55B | 28.98B | 29.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.55 | 5.88 | 9.76 | 9.30 | 9.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.51 | 0.83 | 0.91 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -69.67 | 12.93 | -120.82 | 30.74 | -505.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.79 | 6.40 | 11.13 | 11.59 | 15.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,058.07 | 1,050.51 | 992.91 | 940.59 | 875.95 |
| הון עצמי למניה | 1,058.07 | 1,057.02 | 996.65 | 944.78 | 880.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,489.29 | 2,531.70 | 2,220.04 | 2,141.88 | 2,098.09 |
| רווח נקי למניה | 83.54 | 77.45 | 71.32 | 81.92 | 89.76 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.81 | 0.87 | 0.82 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 2.62 | 2.33 | 2.05 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-INR