NRB Industrial Bearings Ltd. (NIBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.08M | -221.47M | 37.84M | 37.50M | -8.39M |
| רווח נקי | -294.60M | 186.38M | -259.97M | -128.90M | -100.96M |
| פחת והפחתות | 97.02M | 91.58M | 83.68M | 92.88M | 91.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 75.38M | 19.26M | 102.25M | -14.42M | -80.27M |
| יתרת לקוחות | -2.58M | 35.66M | 57.81M | -17.30M | -21.21M |
| מלאי | 14.56M | 25.34M | -8.89M | -38.37M | 6.85M |
| יתרת ספקים | 19.73M | -54.18M | 57.03M | 57.95M | -45.97M |
| הון חוזר אחר | 43.67M | 12.44M | -3.70M | -16.71M | -19.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.12M | -518.69M | 111.88M | 87.95M | 81.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.43M | 258.23M | -2.17M | -17.65M | -21.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.21M | 0 | -5.14M | -13.93M | -23.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 556.12M | 0 | 0 | 1.29M |
| רכישת השקעות | 0 | -403.10M | 0 | -4.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.56M | 95.00M | 945.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.22M | 10.22M | 2.02M | 279.00K | 752.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.62M | -19.01M | -36.39M | -76.62M | 45.82M |
| פירעון חוב | 53.16M | -19.01M | -1.58M | -40.34M | 70.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.33M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.55M | 0 | -34.81M | -34.95M | -24.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.72M | 119.18M | 931.00K | 1.65M | 58.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.56M | 98.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -45.45M | 115.75M | -715.00K | -56.77M | 16.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.18M | 3.43M | 1.65M | 58.41M | 42.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.72M | 119.18M | 931.00K | 1.65M | 58.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -104.29M | 0 | 32.71M | 23.57M | -31.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.08M | -221.47M | 37.84M | 37.50M | -8.39M |
| הוצאות הוניות | -42.21M | 221.47M | -5.14M | -13.93M | -23.09M |
הנתונים מוצגים ב-INR