NGL Fine-Chem Ltd. (NGLFINE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.84 | 1.98 | 2.46 | 2.79 |
| יחס מהיר | 0 | 1.37 | 1.55 | 1.96 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | 0.31 | 0.22 | 0.57 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.76 | 0.75 | 0.62 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.29B | 601.22M | 844.23M | 1.20B | 981.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.20 | 0.17 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.33 | 0.26 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.25 | 0.21 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.66 | 1.53 | 1.35 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 17.63 | 1.28 | 0.54 | 1.56 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.04 | 11.89 | 9.61 | 23.26 | 12.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.85 | 182.86 | 122.17 | 57.97 | 55.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.21 | 1.99 | 0.50 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.77% | 35.21% | 50.47% | 50.08% | 49.54% |
| שיעור EBIT | 13.56% | 13.54% | 5.82% | 16.60% | 10.50% |
| שיעור EBITDA | 17.40% | 17.45% | 9.20% | 20.04% | 14.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.86% | 10.60% | 6.09% | 12.43% | 8.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.16% | 12.65% | 7.53% | 16.07% | 9.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.67% | 9.61% | 5.74% | 12.20% | 7.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.67% | 9.61% | 5.74% | 12.20% | 7.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.34% | 75.95% | 76.22% | 75.93% | 74.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.38% | 119.32% | 123.58% | 129.26% | 115.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.82% | 4.87% | 11.62% | 7.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.17% | 14.62% | 7.48% | 15.73% | 9.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.43% | 7.13% | 15.65% | 10.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.01% | 4.72% | 10.58% | 6.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.83% | 4.88% | 11.63% | 7.15% |
| תשואת רווחים | 3.67% | 3.79% | 3.03% | 3.14% | 2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.26 | 4.52 | 3.78 | 4.22 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.02 | 3.17 | 3.42 | 5.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.62 | 3.56 | 3.90 | 5.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.94 | 1.92 | 2.59 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.49 | 4.13 | 3.04 | 2.94 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 118.34 | 68.33 | 83.45 | 92.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 111.96 | 80.83 | 96.58 | 86.46 |
| ימי מלאי | 0 | 79.03 | 102.59 | 93.48 | 70.21 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 72.66 | 115.09 | 106.61 | 63.95 |
| מחזור תפעולי | 0 | 191.00 | 183.42 | 190.06 | 156.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.15 | 64.00 | 57.97 | 33.13 | 57.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.34 | -81.43 | -153.66 | -13.04 | 6.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 40.49 | 145.44 | 211.64 | 46.17 | 50.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.49 | -1.27 | -2.65 | -0.39 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.43 | 0.27 | 0.69 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 0.44 | 0.27 | 0.72 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.49 | 0.60 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.53% | -3.96% | -13.61% | -0.61% | 0.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.28 | 26.41 | 33.02 | 31.82 | 36.22 |
| מכפיל מכירות | 2.91 | 2.54 | 1.89 | 3.88 | 2.67 |
| מכפיל הון | 4.74 | 3.86 | 2.47 | 5.01 | 3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -189.31 | -25.26 | -7.35 | -163.12 | 191.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.05 | 32.14 | 19.47 | 64.23 | 21.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.21 | -0.68 | 0.31 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.74 | 3.86 | 2.47 | 5.01 | 3.34 |
| מכפיל שווי חברה | 16.73 | 15.75 | 22.58 | 19.86 | 18.95 |
| שווי חברה | 15.61B | 13.77B | 7.65B | 13.48B | 7.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.73 | 15.75 | 22.58 | 19.86 | 18.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 2.75 | 2.08 | 3.98 | 2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -189.31 | -27.36 | -8.06 | -167.29 | 197.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.05 | 34.81 | 21.35 | 65.88 | 21.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 532.92 | 532.20 | 456.20 | 424.67 | 359.70 |
| הון עצמי למניה | 532.92 | 532.91 | 457.09 | 425.11 | 360.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 867.86 | 810.87 | 595.98 | 548.21 | 450.11 |
| רווח נקי למניה | 92.58 | 77.90 | 34.19 | 66.88 | 33.18 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.93 | 1.29 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.02 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.82 | 1.70 | 0.50 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-INR