Nakoda Group of Industries Ltd. (NGIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.81M | -14.19M | 2.88M | 42.02M | 50.77M |
| רווח נקי | 15.04M | -36.41M | -21.17M | 11.82M | 18.08M |
| פחת והפחתות | 13.17M | 11.79M | 10.83M | 9.86M | 9.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 475.00K | -14.47M | -5.41M | -5.58M | 3.00M |
| יתרת לקוחות | 14.74M | 5.43M | -35.20M | 7.12M | 12.26M |
| מלאי | -62.70M | 43.08M | 11.07M | -8.21M | -16.55M |
| יתרת ספקים | 7.77M | -3.99M | -1.06M | -382.00K | 7.96M |
| הון חוזר אחר | 40.66M | -58.98M | 19.78M | -4.12M | -668.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.87M | 24.90M | 18.64M | 25.91M | 20.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.96M | -15.89M | -5.07M | -7.60M | -554.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.39M | -26.35M | -5.10M | -7.54M | -445.00K |
| רכישות, נטו | 2.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.46M | 28.00K | -59.00K | -109.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.33M | 31.42M | 1.61M | -37.05M | -44.98M |
| פירעון חוב | 5.37M | -22.67M | -34.29M | -14.10M | -23.17M |
| הנפקת מניות רגילות | -4.04M | 74.85M | 63.63M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.67M | -1.67M | -1.11M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -20.76M | -26.06M | -21.28M | -20.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 486.00K | 4.30M | 2.96M | 3.54M | 6.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.82M | 1.34M | -578.00K | -2.63M | 5.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.31M | 2.96M | 3.54M | 6.18M | 944.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 486.00K | 4.30M | 2.96M | 3.54M | 6.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.58M | -40.54M | -2.22M | 34.37M | 50.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.81M | -14.19M | 2.88M | 42.02M | 50.77M |
| הוצאות הוניות | -24.39M | -26.35M | -5.10M | -7.65M | -565.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR