Network18 Media & Investments Limited (NETWORK18) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32B | -19.12B | -64.65B | -28.04B | 6.41B |
| רווח נקי | 1.55B | -16.87B | -2.06B | -159.80M | 9.39B |
| פחת והפחתות | 1.33B | 2.23B | 2.10B | 1.28B | 1.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -694.40M | -15.00B | -61.84B | -31.61B | -5.55B |
| יתרת לקוחות | -240.10M | -12.13B | -18.65B | -8.51B | -1.26B |
| מלאי | 69.80M | -11.00B | -43.19B | -33.03B | -7.03B |
| יתרת ספקים | -524.10M | 8.13B | 2.85B | 9.93B | 2.74B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -2.85B | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.50B | 10.52B | -2.85B | 2.45B | 1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.20M | 13.13B | -51.69B | -7.22B | -2.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -513.50M | -8.99B | -24.04B | -7.32B | -1.84B |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | 0 | 8.30M | 13.90M |
| רכישת השקעות | -14.36B | -151.31B | -121.39B | -23.89B | -15.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.64B | 169.77B | 93.35B | 23.99B | 15.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.70M | 3.66B | 385.60M | -8.90M | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.87B | 7.20B | 11.39B | 34.11B | -3.81B |
| פירעון חוב | 3.25B | 12.06B | 15.02B | 36.55B | -2.54B |
| הנפקת מניות רגילות | -198.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -184.10M | -4.86B | -3.63B | -2.44B | -1.27B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 396.80M | 27.20M | 48.31B | 2.28B | 3.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | -49.49B | 150.98B | 37.50M | 15.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 363.60M | -48.28B | 46.03B | -1.11B | 118.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.20M | 48.31B | 2.28B | 3.39B | 3.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 396.80M | 27.20M | 48.31B | 2.28B | 3.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.83B | -28.11B | -88.69B | -35.36B | 4.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32B | -19.12B | -64.65B | -28.04B | 6.41B |
| הוצאות הוניות | -513.50M | -8.99B | -24.04B | -7.32B | -1.84B |
הנתונים מוצגים ב-INR