Nelco Limited (NELCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.70M | 196.60M | 448.90M | 580.80M | 494.30M |
| רווח נקי | 33.20M | 194.70M | 236.70M | 278.20M | 231.50M |
| פחת והפחתות | 199.50M | 221.60M | 221.40M | 277.80M | 246.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.10M | -98.10M | 16.60M | -2.70M | -13.30M |
| יתרת לקוחות | 900.00K | -133.70M | -37.00M | -53.10M | -148.90M |
| מלאי | -55.60M | -74.90M | -12.00M | 73.40M | -44.40M |
| יתרת ספקים | -30.30M | 134.20M | -93.50M | -81.90M | 193.40M |
| הון חוזר אחר | 45.90M | -23.70M | 159.10M | 58.90M | -13.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.90M | -121.60M | -25.80M | 27.50M | 29.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -210.40M | -165.40M | -192.20M | -249.30M | -160.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -232.80M | -165.70M | -163.10M | -250.90M | -179.80M |
| רכישות, נטו | 23.40M | 0 | -30.40M | 0 | 800.00K |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | 0 | -300.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 300.00K | 1.30M | 1.90M | 18.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 146.10M | -110.60M | -200.40M | -326.40M | -196.00M |
| פירעון חוב | 208.10M | 47.30M | -47.40M | -213.40M | -94.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.30M | -48.20M | -45.30M | -40.70M | -27.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.70M | -109.70M | -107.70M | -72.30M | -74.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 202.50M | 138.50M | 217.90M | 161.60M | 156.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 56.40M | -79.40M | 56.30M | 5.10M | 137.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 146.10M | 217.90M | 161.60M | 156.50M | 19.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 202.50M | 138.50M | 217.90M | 161.60M | 156.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -113.10M | 30.90M | 285.80M | 329.90M | 314.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.70M | 196.60M | 448.90M | 580.80M | 494.30M |
| הוצאות הוניות | -232.80M | -165.70M | -163.10M | -250.90M | -179.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR