Nelcast Limited (NELCAST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 644.21M | 1.05B | 804.37M | -129.24M | 825.92M |
| רווח נקי | 484.33M | 372.92M | 403.17M | 190.50M | 122.88M |
| פחת והפחתות | 269.98M | 247.80M | 240.11M | 226.17M | 217.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -178.75M | 90.95M | -70.64M | -731.16M | 347.52M |
| יתרת לקוחות | -65.09M | -361.49M | -156.77M | -740.40M | -507.47M |
| מלאי | -107.34M | 95.34M | 5.35M | -403.16M | 97.32M |
| יתרת ספקים | 86.33M | 279.79M | 21.15M | 526.31M | 473.35M |
| הון חוזר אחר | -92.64M | 77.30M | 59.64M | -113.91M | 284.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.65M | 336.66M | 231.73M | 185.25M | 138.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.81M | -382.26M | -233.89M | -319.04M | -176.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -177.41M | -932.06M | -198.93M | -411.66M | -1.73B |
| רכישות, נטו | 18.63M | 602.46M | 74.50M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.03M | -106.56M | -110.09M | -428.00K | -1.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 314.00K | 134.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 53.90M | 314.00K | 92.91M | 1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -436.51M | -611.09M | -705.39M | 23.91M | -507.84M |
| פירעון חוב | -393.01M | -223.26M | -367.49M | 299.54M | -335.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.50M | -34.80M | -26.10M | -17.40M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -353.03M | -311.80M | -258.24M | -172.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 848.11M | -1.08B | -645.85M | -510.94M | -86.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 65.15M | 54.97M | -134.91M | -424.38M | 142.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 782.96M | -1.14B | -510.94M | -86.56M | -228.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 848.11M | -1.08B | -645.85M | -510.94M | -86.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 471.58M | 116.73M | 605.24M | -542.65M | -903.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 644.21M | 1.05B | 804.37M | -129.24M | 825.92M |
| הוצאות הוניות | -172.63M | -931.59M | -199.13M | -413.41M | -1.73B |
הנתונים מוצגים ב-INR