New Delhi Television Limited (NDTV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.69B | -1.44B | -675.87M | -129.70M | 1.55B |
| רווח נקי | -3.23B | -2.16B | -202.29M | 632.40M | 961.23M |
| פחת והפחתות | 356.32M | 244.80M | 94.77M | 171.20M | 189.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.60M | 174.32M | -381.00M | -587.40M | 582.64M |
| יתרת לקוחות | -267.70M | -123.00M | -483.60M | -60.15M | 369.29M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -57.18M | 407.73M |
| יתרת ספקים | 298.40M | 517.51M | 470.50M | 57.18M | -407.73M |
| הון חוזר אחר | -82.30M | -220.20M | -367.90M | -527.25M | 621.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 235.18M | 298.08M | -187.35M | -345.90M | -187.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -224.70M | -734.20M | 498.62M | 395.70M | -780.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -337.40M | -789.70M | -370.65M | -110.60M | -63.76M |
| רכישות, נטו | 85.40M | 7.90M | 0 | 1.18M | 742.95M |
| רכישת השקעות | 0 | -128.10M | 0 | -1.18M | -968.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 148.20M | 774.00M | 217.40M | 225.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.30M | 27.50M | 95.27M | 288.90M | -716.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.96B | 2.13B | 213.44M | -192.30M | -811.14M |
| פירעון חוב | -1.08B | 2.29B | 275.65M | -61.01M | -567.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.95B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 100.50M | -161.09M | -62.21M | -131.29M | -243.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.20M | 97.90M | 143.52M | 107.30M | 33.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 450.00K | 0 | 0 | -40.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 51.35M | -45.62M | 36.19M | 73.60M | -46.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.85M | 143.52M | 107.33M | 33.70M | 79.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.20M | 97.90M | 143.52M | 107.30M | 33.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.02B | -2.23B | -1.05B | -240.30M | 1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.69B | -1.44B | -675.87M | -129.70M | 1.55B |
| הוצאות הוניות | -337.40M | -789.70M | -370.65M | -110.60M | -63.76M |
הנתונים מוצגים ב-INR