NDR Auto Components Ltd. (NDRAUTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 395.81M | 838.23M | 274.12M | 481.83M | 5.47M |
| רווח נקי | 619.45M | 532.58M | 387.13M | 352.01M | 182.37M |
| פחת והפחתות | 210.97M | 161.16M | 147.94M | 86.76M | 73.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -365.49M | 251.57M | -194.79M | 196.23M | -111.64M |
| יתרת לקוחות | -73.35M | -63.66M | -560.15M | -6.41M | 6.46M |
| מלאי | -34.29M | -145.45M | 96.10M | -180.81M | -88.75M |
| יתרת ספקים | -58.05M | 297.20M | 275.67M | 352.08M | 75.79M |
| הון חוזר אחר | -199.79M | 163.47M | -6.41M | 31.38M | -105.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.12M | -107.07M | -66.16M | -153.17M | -138.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -622.82M | -424.92M | -62.43M | -345.71M | -36.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -734.40M | -479.87M | -342.61M | -461.48M | -292.46M |
| רכישות, נטו | 1.88M | 3.76M | 0 | 0 | -310.60M |
| רכישת השקעות | -905.10M | -1.02B | -154.74M | -582.13M | -716.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 844.80M | 1.03B | 464.92M | 653.13M | 1.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | 170.00M | 39.91M | -30.00M | 44.77M | 255.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.98M | -124.20M | -83.48M | -54.56M | 1.52M |
| פירעון חוב | 0 | -47.59M | -1.46M | -17.98M | 19.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.83M | -44.15M | -29.45M | -14.70M | -5.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -65.15M | -32.46M | -52.57M | -21.87M | -12.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 232.57M | 508.01M | 218.90M | 90.69M | 9.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 80.59M | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -276.40M | 289.11M | 128.21M | 81.57M | -29.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 508.98M | 218.90M | 90.69M | 9.12M | 38.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 232.57M | 508.01M | 218.90M | 90.69M | 9.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -338.59M | 358.36M | -68.49M | 20.36M | -286.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 395.81M | 838.23M | 274.12M | 481.83M | 5.47M |
| הוצאות הוניות | -734.40M | -479.87M | -342.61M | -461.48M | -292.46M |
הנתונים מוצגים ב-INR