Nandan Denim Limited (NDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39B | 950.70M | 2.30B | 1.41B | 1.01B |
| רווח נקי | 331.28M | 334.80M | 449.70M | 51.45M | 922.72M |
| פחת והפחתות | 442.05M | 532.09M | 405.55M | 371.85M | 445.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 502.44M | -289.72M | 917.78M | 578.30M | -586.78M |
| יתרת לקוחות | 1.34B | -1.38B | -124.21M | 954.18M | -1.78B |
| מלאי | 339.68M | -92.25M | 397.28M | 362.40M | -380.76M |
| יתרת ספקים | -1.45B | 1.32B | 36.43M | -789.35M | 1.42B |
| הון חוזר אחר | 269.32M | -131.82M | 645.00M | 51.08M | 153.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 113.25M | 373.52M | 531.05M | 408.03M | 232.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.65M | 95.62M | -497.72M | -210.81M | -554.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.61M | -84.62M | -444.10M | -175.38M | -524.96M |
| רכישות, נטו | 165.00K | 97.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.12M | 156.63M | 0 | 46.31M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -330.00K | 23.51M | -53.62M | -81.73M | -29.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.36B | -1.17B | -1.69B | -1.45B | -342.49M |
| פירעון חוב | -1.36B | -854.99M | -1.25B | -932.03M | 63.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -319.30M | -434.44M | -521.55M | -405.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 237.03M | 25.13M | 153.10M | 31.74M | 286.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 201.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 211.49M | -127.96M | 121.36M | -254.75M | 117.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.54M | 153.10M | 31.74M | 286.49M | 169.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 237.03M | 25.13M | 153.10M | 31.74M | 286.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.34B | 866.94M | 1.86B | 1.23B | 488.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39B | 950.70M | 2.30B | 1.41B | 1.01B |
| הוצאות הוניות | -53.13M | -83.76M | -446.60M | -176.38M | -525.14M |
הנתונים מוצגים ב-INR