NCL Industries Ltd (NCLIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 679.90M | 1.83B | 2.08B | 716.26M |
| רווח נקי | 1.24B | 251.97M | 932.19M | 886.52M | 1.46B |
| פחת והפחתות | 554.95M | 566.35M | 560.64M | 491.68M | 466.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -131.91M | -224.85M | -86.27M | 862.76M | -995.09M |
| יתרת לקוחות | 174.51M | 68.10M | -9.78M | 153.50M | -100.89M |
| מלאי | 850.80M | -711.09M | -273.89M | -207.50M | -237.33M |
| יתרת ספקים | -885.83M | 618.27M | 31.12M | 183.87M | -21.68M |
| הון חוזר אחר | -271.39M | -200.13M | 166.28M | 732.89M | -635.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -402.71M | 86.43M | 421.60M | -159.51M | -179.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08B | -1.12B | -590.93M | -958.05M | -1.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10B | -1.18B | -619.38M | -1.03B | -1.40B |
| רכישות, נטו | 17.10M | 32.79M | 0 | 73.07M | 7.68M |
| רכישת השקעות | -1.46M | 0 | 0 | -2.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 26.06M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 28.45M | 2.80M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -291.17M | 142.07M | -1.10B | -828.23M | 69.81M |
| פירעון חוב | -123.02M | 308.74M | -743.31M | -430.47M | 522.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -158.32M | -158.32M | -135.70M | -135.70M | -180.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.83M | -8.35M | -224.17M | -262.06M | -271.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.29M | 215.65M | 446.09M | 402.34M | 107.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 52.91M | 50.05M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -62.91M | -247.46M | 134.05M | 295.17M | -575.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.20M | 463.11M | 312.04M | 107.17M | 682.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.29M | 215.65M | 446.09M | 402.34M | 107.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 159.71M | -498.43M | 1.21B | 1.05B | -684.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 679.90M | 1.83B | 2.08B | 747.27M |
| הוצאות הוניות | -1.10B | -1.18B | -619.38M | -1.03B | -1.40B |
הנתונים מוצגים ב-INR