Navneet Education Limited (NAVNETEDUL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03B | 2.74B | 1.40B | -216.60M | 291.20M |
| רווח נקי | 3.52B | 9.40B | 2.52B | 2.98B | 1.35B |
| פחת והפחתות | 790.00M | 660.20M | 654.30M | 554.70M | 496.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | 580.00M | 263.00M | -676.30M | -2.59B | -1.09B |
| יתרת לקוחות | 90.00M | 166.50M | -357.50M | -920.20M | -585.80M |
| מלאי | 80.00M | 29.60M | -140.50M | -1.62B | -539.70M |
| יתרת ספקים | 40.00M | 233.70M | -121.30M | -42.70M | -98.40M |
| הון חוזר אחר | 370.00M | -166.80M | -57.00M | -13.10M | 135.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.86B | -7.58B | -935.10M | -1.16B | -469.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02B | 1.15B | -353.90M | -858.90M | -241.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04B | -1.14B | -750.00M | -508.90M | -382.50M |
| רכישות, נטו | 40.00M | 0 | 0 | -452.70M | -574.20M |
| רכישת השקעות | -24.88B | -22.10B | -11.19B | -10.30B | -10.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.88B | 24.40B | 11.20B | 10.31B | 10.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.00M | -13.90M | 385.70M | 89.60M | 760.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.72B | -3.72B | -1.22B | 1.01B | -20.90M |
| פירעון חוב | -850.00M | -1.20B | -296.30M | 1.57B | 681.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.23B | 0 | 0 | -316.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -660.00M | -916.80M | -589.60M | -342.20M | -230.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -210.00M | -379.40M | -331.40M | -216.20M | -155.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 670.00M | -18.00M | -192.60M | -180.00M | -115.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.70M | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 250.30M | 174.60M | -12.60M | -64.20M | 29.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 419.70M | -192.60M | -180.00M | -115.70M | -144.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 670.00M | -18.00M | -192.60M | -180.00M | -115.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.99B | 1.60B | 645.20M | -725.50M | -91.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03B | 2.74B | 1.56B | -216.60M | 291.20M |
| הוצאות הוניות | -1.04B | -1.14B | -750.00M | -508.90M | -382.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR