דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Navkar Urbanstructure Limited (NAVKARURB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320212022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.89M9.87M96.84M-574.61M-60.24M
רווח נקי29.38M6.97M14.41M9.65M14.10M
פחת והפחתות6.87M9.92M10.20M1.30M2.61M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-41.80M-5.10M74.73M-600.70M-72.89M
יתרת לקוחות-162.01M148.21M-92.02M-658.26M-76.30M
מלאי35.50M-165.41M147.90M4.62M6.68M
יתרת ספקים15.22M0000
הון חוזר אחר69.49M12.10M18.86M52.94M-3.28M
פריטים אחרים שאינם במזומן14.44M-1.92M-2.49M15.13M-4.05M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה4.91M17.66M-132.57M-15.47M1.28M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-92.00K-78.56K-70.60M-9.23M-2.42M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.00M226.44K000
פעילויות השקעה אחרות017.51M-61.96M-6.24M3.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-9.32M-78.55M84.41M547.01M54.08M
פירעון חוב-4.83M-73.76M87.03M-134.94M-8.95M
הנפקת מניות רגילות000698.25M64.26M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-5.61M-26.23K000
פעילויות מימון אחרות1.13M-4.76M-2.62M-16.30M-1.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה30.32M36.33K76.86M33.05M28.17M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים22.72M0000
שינוי נטו במזומנים27.21M-51.03M48.69M-43.07M-4.88M
מזומנים בתחילת התקופה3.11M59.04K28.17M76.12M33.05M
מזומנים בסוף התקופה30.32M36.33K76.86M33.05M28.17M
תזרים מזומנים חופשי8.80M3.15M26.24M-583.84M-62.66M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.89M9.87M96.84M-574.61M-60.24M
הוצאות הוניות-92.00K-6.72M-70.60M-9.23M-2.42M

הנתונים מוצגים ב-INR

Navkar Urbanstructure Limited - תזרים מזומנים