Navkar Corporation Ltd (NAVKARCORP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 630.97M | 839.75M | 618.63M | 812.38M | 1.25B |
| רווח נקי | 301.46M | -453.02M | 55.99M | 682.25M | 826.17M |
| פחת והפחתות | 567.34M | 509.09M | 417.05M | 395.31M | 558.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -326.97M | 717.77M | 29.59M | -6.38M | -577.85M |
| יתרת לקוחות | -656.00M | -231.85M | -461.45M | 609.58M | 166.95M |
| מלאי | -14.81M | 4.34M | -14.85M | 64.11M | -21.72M |
| יתרת ספקים | 144.68M | 155.40M | -136.57M | 78.71M | -29.94M |
| הון חוזר אחר | 199.16M | 789.88M | 642.45M | -758.77M | -693.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 89.15M | 65.91M | 116.00M | -258.81M | 439.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -565.58M | -46.96M | -3.02B | 7.06B | -1.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -554.35M | -258.12M | -3.05B | -2.84B | -1.58B |
| רכישות, נטו | 36.16M | 208.90M | 24.93M | 9.86B | 56.81M |
| רכישת השקעות | -47.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.26M | -693.00K | 44.71M | 2.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.62M | -808.67M | 1.54B | -6.99B | 230.75M |
| פירעון חוב | 124.45M | -597.05M | 1.69B | -6.50B | 716.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -80.82M | -211.62M | -148.90M | -484.05M | -485.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 194.85M | 38.45M | 54.34M | 914.82M | 29.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.38M | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 156.40M | -15.89M | -860.47M | 884.93M | -39.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.45M | 54.34M | 914.82M | 29.89M | 68.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 194.85M | 38.45M | 54.34M | 914.82M | 29.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.62M | 581.63M | -2.43B | -2.03B | -329.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 630.97M | 839.75M | 618.63M | 812.38M | 1.25B |
| הוצאות הוניות | -554.35M | -258.12M | -3.05B | -2.84B | -1.58B |
הנתונים מוצגים ב-INR