NATCO Pharma Limited (NATCOPHARM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.68B | 16.97B | 12.12B | 8.49B | 465.00M |
| רווח נקי | 14.91B | 18.85B | 13.88B | 8.62B | 2.02B |
| פחת והפחתות | 2.07B | 1.85B | 1.87B | 1.64B | 1.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -462.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00M |
| שינוי בהון החוזר | 6.46B | -2.00B | -3.09B | 627.00M | -2.31B |
| יתרת לקוחות | 3.86B | -593.00M | -3.41B | -2.22B | -2.35B |
| מלאי | -1.43B | -653.00M | 424.00M | 191.00M | 564.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 403.00M | -281.00M | 1.02B | 74.00M |
| הון חוזר אחר | 4.02B | -1.15B | 176.00M | 1.64B | -600.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.75B | -1.74B | -541.00M | -2.39B | -229.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.82B | -14.15B | -10.33B | -4.77B | -53.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.88B | -5.12B | -3.39B | -2.06B | -2.43B |
| רכישות, נטו | -20.87B | 950.00M | 0 | 201.00M | -1.03B |
| רכישת השקעות | -57.40B | -28.45B | -11.86B | -5.36B | -913.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.81B | 16.78B | 5.82B | 1.09B | 2.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | 521.00M | 1.70B | -898.00M | 1.36B | 1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.98B | -2.11B | -2.47B | -3.63B | 348.00M |
| פירעון חוב | 4.26B | -892.00M | 1.98B | -2.39B | -24.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 73.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.54B | -74.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -902.00M | -1.08B | -1.71B | -1.00B | -822.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -383.00M | -210.00M | -202.00M | -162.00M | 1.19B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 1.20B | 704.00M | 1.32B | 1.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 948.00M | -220.00M | 65.00M | 118.00M | 93.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 789.00M | 496.00M | -615.00M | 208.00M | 853.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20B | 704.00M | 1.32B | 1.11B | 258.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 1.20B | 704.00M | 1.32B | 1.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.77B | 14.28B | 8.72B | 6.44B | -1.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.68B | 16.97B | 12.12B | 8.49B | 465.00M |
| הוצאות הוניות | -3.91B | -4.01B | -3.39B | -2.06B | -2.43B |
הנתונים מוצגים ב-INR