Narmada Agrobase Limited (NARMADA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.43M | -161.02M | 12.35M | 528.00K | -826.57K |
| רווח נקי | 38.57M | 40.88M | 10.19M | 8.90M | 7.95M |
| פחת והפחתות | 2.25M | 2.43M | 2.76M | 3.16M | 3.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.75M | -206.90M | -10.72M | -17.26M | -18.88M |
| יתרת לקוחות | -163.12M | -57.39M | -944.00K | 11.82M | 15.54M |
| מלאי | 93.40M | -134.45M | -9.84M | -27.47M | -21.56M |
| יתרת ספקים | 10.28M | -5.36M | -1.07M | 446.00K | -14.48M |
| הון חוזר אחר | 9.70M | -9.70M | 1.13M | -2.06M | 1.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 499.00K | 2.57M | 10.11M | 5.73M | 6.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.26M | -42.43M | 3.50M | 3.67M | 579.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48M | -543.00K | -140.00K | -25.16K | -25.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -16.99M | 0 | 0 | -3.00K | -3.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.79M | -41.89M | 3.64M | 3.70M | 607.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.34M | 346.64M | -13.51M | -5.21M | 2.23M |
| פירעון חוב | 6.34M | -2.13M | -3.91M | 3.42M | 10.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 348.77M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | -9.60M | -8.62M | -8.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.66M | 148.01M | 7.84M | 5.50M | 6.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -2.88M | 1.00K | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.35M | 140.31M | 2.34M | -1.01M | 1.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.01M | 7.70M | 5.50M | 6.52M | 4.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.66M | 148.01M | 7.84M | 5.50M | 6.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.91M | -161.57M | 12.21M | 502.84K | -851.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.43M | -161.02M | 12.35M | 528.00K | -826.57K |
| הוצאות הוניות | -1.48M | -543.00K | -140.00K | -25.16K | -25.16K |
הנתונים מוצגים ב-INR