דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nahar Spinning Mills Ltd (NAHARSPING) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.81B819.39M-3.95B6.09B2.61B
רווח נקי218.19M123.53M-613.84M1.50B6.75B
פחת והפחתות913.49M952.16M884.79M725.62M754.52M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר580.24M-333.55M-4.46B4.18B-3.42B
יתרת לקוחות1.07B-1.90B-1.13B2.08B-2.14B
מלאי154.99M2.60B-3.27B2.56B-3.08B
יתרת ספקים153.47M-15.87M-714.35M795.62M-131.29M
הון חוזר אחר-795.47M-1.01B656.42M-1.26B1.93B
פריטים אחרים שאינם במזומן101.41M77.25M244.48M-320.62M-1.47B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-911.93M34.19M-493.18M-2.57B-1.61B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-884.60M-452.16M-2.14B-2.71B-1.06B
רכישות, נטו33.51M32.91M0462.09M160.04M
רכישת השקעות-63.00M-29.02M-51.52M-2.88B-76.63M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.16M24.37M153.49M2.53B756.00K
פעילויות השקעה אחרות0458.09M1.54B24.80M-633.21M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.22B-537.42M3.93B-3.03B-985.38M
פירעון חוב-1.18B-501.35M4.21B-2.83B-609.96M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-36.07M-36.07M-54.10M-72.13M-108.20M
פעילויות מימון אחרות00-229.89M-128.59M-267.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.77M331.57M15.40M528.71M37.51M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-313.79M316.16M-513.30M491.20M19.94M
מזומנים בתחילת התקופה331.57M15.40M528.71M37.51M17.57M
מזומנים בסוף התקופה17.77M331.57M15.40M528.71M37.51M
תזרים מזומנים חופשי1.10B367.23M-6.08B3.38B1.55B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.81B819.39M-3.95B6.09B2.61B
הוצאות הוניות-711.74M-452.16M-2.14B-2.71B-1.06B

הנתונים מוצגים ב-INR

Nahar Spinning Mills Ltd - תזרים מזומנים