דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nahar Poly Films Limited (NAHARPOLY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת444.14M642.47M267.29M1.10B-237.06M
רווח נקי788.36M473.79M56.79M541.74M1.16B
פחת והפחתות0325.04M324.26M322.42M64.38M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-511.32M-96.70M-36.88M386.57M-1.20B
יתרת לקוחות0-66.41M5.54M27.35M-170.60M
מלאי0-59.24M54.33M123.10M-414.65M
יתרת ספקים011.01M278.00K21.69M-527.55M
הון חוזר אחר-511.32M17.95M-97.03M214.43M-91.15M
פריטים אחרים שאינם במזומן167.11M-59.66M-177.24M-153.02M-260.92M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-380.46M-130.83M-112.27M-366.89M-918.87M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-247.83M-51.63M-1.94M-76.64M-1.01B
רכישות, נטו92.00K00347.51M163.03M
רכישת השקעות0-15.16M-989.94M-1.10B-196.65M
מכירת השקעות / פירעון השקעות045.97M811.73M756.05M33.63M
פעילויות השקעה אחרות-132.72M-110.00M67.89M-290.25M91.08M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-190.13M-383.86M-380.77M-408.73M1.15B
פירעון חוב-279.38M-359.27M-223.50M-223.50M1.22B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-24.59M-24.59M-36.88M-61.47M-36.88M
פעילויות מימון אחרות113.84M0-120.39M-123.76M-29.43M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.32M133.76M5.98M332.09M9.99M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים100.41M0000
שינוי נטו במזומנים-26.03M127.78M-326.11M322.10M-2.58M
מזומנים בתחילת התקופה33.35M5.98M332.09M9.99M12.57M
מזומנים בסוף התקופה7.32M133.76M5.98M332.09M9.99M
תזרים מזומנים חופשי196.31M590.83M265.35M1.02B-1.25B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת444.14M642.47M166.93M1.10B-237.06M
הוצאות הוניות-247.83M-51.63M-1.94M-76.64M-1.01B

הנתונים מוצגים ב-INR

Nahar Poly Films Limited - תזרים מזומנים