Nahar Industrial Enterprises Limited (NAHARINDUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 248.99M | 401.88M | -718.39M | 5.04B | 845.98M |
| רווח נקי | 513.43M | 184.88M | 97.32M | 1.01B | 2.16B |
| פחת והפחתות | 503.51M | 476.17M | 458.26M | 483.35M | 498.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 61.81M | 92.57M | -1.25B | 3.73B | -1.85B |
| יתרת לקוחות | -602.58M | -324.05M | -193.55M | 1.73B | -374.65M |
| מלאי | 814.95M | 187.29M | -1.38B | 3.07B | -2.19B |
| יתרת ספקים | -150.56M | 229.34M | 316.93M | -1.07B | 711.22M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -829.75M | -351.74M | -22.15M | -185.96M | 41.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -641.03M | -1.31B | -1.52B | -549.64M | -350.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -914.14M | -1.72B | -1.39B | -850.95M | -503.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 69.20M | 371.52M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -379.13M | -261.04M | -22.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.48M | 100.59M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 264.63M | 308.38M | 179.24M | 190.83M | 175.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 592.74M | 882.55M | 2.27B | -4.49B | -490.12M |
| פירעון חוב | 592.74M | 886.14M | 2.55B | -4.12B | 55.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.59M | -2.43M | -16.00K | -2.24M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -274.50M | -364.62M | -543.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 299.30M | 74.76M | 35.46M | 5.24M | 6.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 91.73M | 64.30M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 292.43M | 35.71M | 30.22M | -1.21M | 4.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.87M | 39.05M | 5.24M | 6.45M | 1.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 299.30M | 74.76M | 35.46M | 5.24M | 6.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -665.15M | -1.32B | -2.11B | 4.18B | 342.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 248.99M | 401.88M | -718.39M | 5.04B | 845.98M |
| הוצאות הוניות | -914.14M | -1.72B | -1.39B | -850.95M | -503.16M |
הנתונים מוצגים ב-INR