Nahar Capital & Financial Services Ltd. (NAHARCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.20M | 313.27M | -106.67M | -229.25M | -692.11M |
| רווח נקי | 631.41M | 498.12M | 117.66M | 932.43M | 3.06B |
| פחת והפחתות | 0 | 10.59M | 10.37M | 10.33M | 10.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.59M | 13.76M | -321.34M | -412.07M | -882.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -109.59M | 1.92M | -1.45M |
| מלאי | 0 | 6.35M | 20.66M | 118.40M | 133.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.04M | 2.95M | -1.92M | 1.45M |
| הון חוזר אחר | 4.59M | 5.37M | -229.46M | -530.47M | -1.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -360.80M | -209.20M | 86.65M | -759.94M | -2.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -325.35M | -268.00M | 123.17M | 255.00M | 748.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.74M | -93.50M | -71.38M | -110.77M | -4.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 551.00K | 98.89M |
| רכישת השקעות | 0 | -78.80M | 0 | -65.25M | -98.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.16M | 0 | 175.47M | 683.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -237.61M | -109.86M | 194.55M | 255.00M | 69.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.24M | -14.62M | -26.54M | -26.45M | -51.15M |
| פירעון חוב | 0 | 10.50M | 43.02M | -15.08M | -45.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.12M | -25.12M | -25.12M | -25.12M | -50.24M |
| פעילויות מימון אחרות | 43.36M | 0 | -44.43M | 13.75M | 44.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.29M | 9.30M | 2.21M | 12.24M | 12.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.03M | -27.26M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.87M | 3.39M | -10.03M | -692.00K | 5.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.16M | 5.91M | 12.24M | 12.94M | 7.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.29M | 9.30M | 2.21M | 12.24M | 12.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 187.46M | 219.77M | -178.05M | -340.02M | -696.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.20M | 313.27M | -106.67M | -229.25M | -692.11M |
| הוצאות הוניות | -87.74M | -93.50M | -71.38M | -110.77M | -4.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR