Nagarjuna Fertilizers & Chemicals Ltd. (NAGAFERT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -689.40M | -2.11B | 445.57M | 2.42B | 648.53M |
| רווח נקי | -155.15M | 24.35B | -12.98B | -11.37B | -7.20B |
| פחת והפחתות | 0 | 82.83M | 496.88M | 792.70M | 820.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -429.68M | 1.85B | 1.79B | 978.22M | 2.98B |
| יתרת לקוחות | 1.02B | 2.01B | -501.93M | 847.23M | -3.04B |
| מלאי | 52.02M | 518.82M | 67.83M | -258.14M | 18.79M |
| יתרת ספקים | -1.58B | -558.93M | 3.14B | 580.19M | 5.52B |
| הון חוזר אחר | 74.67M | -128.59M | -907.98M | -191.05M | 487.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -104.57M | -28.39B | 11.13B | 12.02B | 4.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 22.41B | 76.29M | -5.37M | 192.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -226.00K | -10.41M | -8.10M | -5.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 22.40B | 86.71M | 2.74M | 198.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.35M | -5.61B | -1.47B | -3.20B | -1.83B |
| פירעון חוב | 4.35M | -5.02B | -87.72M | -29.85M | -51.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -588.67M | -1.39B | -3.17B | -1.78B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.68M | 766.59M | -13.92B | -12.97B | -12.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -685.06M | 14.68B | -951.64M | -784.54M | -990.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 781.74M | -13.92B | -12.97B | -12.18B | -11.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.68M | 766.59M | -13.92B | -12.97B | -12.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | -689.40M | -2.11B | 435.16M | 2.41B | 643.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -689.40M | -2.11B | 445.57M | 2.42B | 648.53M |
| הוצאות הוניות | 0 | -226.00K | -10.41M | -8.10M | -5.44M |
הנתונים מוצגים ב-INR