Manoj Vaibhav Gems 'N' Jewellers Limited (MVGJL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.50M | -932.58M | 595.10M | 692.00M | 89.57M |
| רווח נקי | 1.15B | 1.00B | 1.09B | 715.96M | 436.79M |
| פחת והפחתות | 95.80M | 83.26M | 84.20M | 85.61M | 86.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.22B | -1.99B | -652.25M | -505.27M | -835.68M |
| יתרת לקוחות | -30.80M | -27.90M | -23.35M | -45.94M | -6.11M |
| מלאי | -2.93B | -2.37B | -1.47B | -1.66B | -1.26B |
| יתרת ספקים | 268.80M | 410.52M | 615.82M | -505.60M | 297.23M |
| הון חוזר אחר | 1.47B | -8.08M | 225.82M | 1.71B | 132.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.00M | -28.70M | 76.45M | 395.70M | 401.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -500.00K | 1.19B | -1.26B | -35.28M | 13.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.00M | -116.28M | -15.31M | -13.28M | -2.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -17.06M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.50M | 1.30B | -1.24B | -4.94M | 6.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 855.90M | -409.40M | 937.82M | -588.05M | -255.90M |
| פירעון חוב | 909.90M | -365.27M | -554.95M | -177.31M | 143.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.92B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -54.00M | -44.13M | -431.50M | -410.74M | -398.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 297.59M | 407.99M | 132.60M | 63.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 70.00K | 44.56M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 832.97M | -110.40M | 275.39M | 68.68M | -153.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 253.03M | 407.99M | 132.60M | 63.92M | 217.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 297.59M | 407.99M | 132.60M | 63.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.50M | -1.05B | 579.79M | 678.72M | 87.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.50M | -932.58M | 595.10M | 692.00M | 89.57M |
| הוצאות הוניות | -45.00M | -116.28M | -15.31M | -13.28M | -2.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR