Munjal Showa Limited (MUNJALSHOW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.35M | 419.84M | 114.19M | 64.38M | 299.40M |
| רווח נקי | 218.72M | 288.70M | 307.66M | 319.03M | 121.50M |
| פחת והפחתות | 105.90M | 120.07M | 122.90M | 117.84M | 124.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -327.34M | 207.67M | 42.34M | -244.55M | 270.00M |
| יתרת לקוחות | -667.99M | 68.02M | 167.88M | -229.26M | 227.25M |
| מלאי | -59.90M | -44.43M | 6.14M | -7.02M | 153.02M |
| יתרת ספקים | 357.88M | 107.62M | -130.02M | 145.92M | -123.57M |
| הון חוזר אחר | 42.68M | 76.46M | 72.54M | -154.19M | 13.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -125.63M | -196.60M | -358.71M | -127.94M | -216.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 58.21M | -153.68M | 186.78M | 1.59M | -52.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.65M | -68.05M | -42.33M | -122.73M | -75.16M |
| רכישות, נטו | 1.93M | 7.28M | 0 | 1.76M | 17.71M |
| רכישת השקעות | -1.58B | -3.57B | -1.81B | -1.94B | -2.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.70B | 3.48B | 2.00B | 1.98B | 2.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 39.15M | 79.93M | 43.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -180.18M | -179.86M | -180.35M | -180.77M | -180.64M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -180.18M | -179.86M | -180.22M | -180.28M | -180.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -125.00K | -487.00K | -599.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.66M | 260.13M | 173.82M | 53.19M | 168.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -203.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -250.52M | 86.31M | 120.63M | -114.80M | 66.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 267.18M | 173.82M | 53.19M | 168.00M | 101.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.66M | 260.13M | 173.82M | 53.19M | 168.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -193.99M | 351.79M | 71.87M | -58.35M | 224.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.35M | 419.84M | 114.19M | 64.38M | 299.40M |
| הוצאות הוניות | -65.65M | -68.05M | -42.33M | -122.73M | -75.16M |
הנתונים מוצגים ב-INR