דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Munjal Auto Industries Limited (MUNJALAU) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת337.10M118.49M1.27B345.82M1.37B
רווח נקי402.01M363.91M384.90M702.51M406.68M
פחת והפחתות654.34M591.04M557.20M530.19M357.42M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-988.36M-524.02M303.03M-441.82M588.51M
יתרת לקוחות-1.26B-294.39M1.61B-502.88M-37.31M
מלאי-513.15M-226.86M-5.67M-966.00M-285.81M
יתרת ספקים977.26M467.41M-664.98M612.26M-101.51M
הון חוזר אחר-191.02M-470.17M-633.42M402.74M1.01B
פריטים אחרים שאינם במזומן269.10M-312.45M26.63M-457.14M16.56M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-674.24M-116.33M-772.52M371.31M-992.65M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-733.30M-660.83M-410.35M-293.84M-172.33M
רכישות, נטו4.83M19.35M0-180.76M80.12M
רכישת השקעות-10.89B-12.88B-17.92B-22.01B-16.31B
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.95B13.40B17.54B22.19B15.41B
פעילויות השקעה אחרות-1.00K2.00K20.32M665.15M100.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון390.14M6.97M-525.50M-648.93M-503.47M
פירעון חוב932.11M615.08M22.60M48.37M-185.30M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-100.00M-200.00M-200.00M-100.00M0
פעילויות מימון אחרות-441.97M-408.11M-348.09M-597.30M-318.17M
יתרת מזומנים בסוף התקופה228.32M130.66M55.15M91.86M25.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים44.66M-2.64M00-2.00K
שינוי נטו במזומנים97.66M6.49M-26.26M56.13M-126.95M
מזומנים בתחילת התקופה130.66M124.17M81.41M23.66M152.24M
מזומנים בסוף התקופה228.32M130.66M55.15M91.86M25.29M
תזרים מזומנים חופשי-396.21M-542.34M861.40M51.97M1.20B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת337.10M118.49M1.27B333.74M1.37B
הוצאות הוניות-733.30M-660.83M-410.35M-293.84M-172.33M

הנתונים מוצגים ב-INR

Munjal Auto Industries Limited - תזרים מזומנים