דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Credo Brands Marketing Limited (MUFTI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.33B1.66B562.63M724.10M783.82M
רווח נקי474.24M683.71M591.98M775.14M357.40M
פחת והפחתות743.70M685.64M622.64M534.30M458.85M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות005.99M2.29M11.30M
שינוי בהון החוזר-53.52M34.21M-811.71M-646.22M-105.76M
יתרת לקוחות28.36M-270.26M-757.05M-117.63M-115.51M
מלאי-85.38M231.23M-115.36M-476.65M-71.29M
יתרת ספקים12.29M38.26M-129.07M58.92M21.68M
הון חוזר אחר-8.79M34.92M189.77M-110.86M59.36M
פריטים אחרים שאינם במזומן161.39M255.22M153.73M58.59M62.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-382.87M-197.04M-345.55M-190.85M-279.54M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-195.63M-213.05M-359.28M-344.54M-152.31M
רכישות, נטו940.00K000-100.00K
רכישת השקעות-193.13M000-140.14M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00002.66M
פעילויות השקעה אחרות4.95M16.01M13.73M153.69M10.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-870.79M-1.03B-277.68M-818.71M-390.36M
פירעון חוב-14.16M-694.83M274.56M-466.47M-342.35M
הנפקת מניות רגילות1.87M26.00M5.62M230.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-195.95M-32.48M0-321.51M0
פעילויות מימון אחרות-662.55M-324.77M-557.86M-30.96M-48.01M
יתרת מזומנים בסוף התקופה726.08M452.30M16.64M77.24M362.70M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים200.01M0000
שינוי נטו במזומנים272.16M435.66M-60.60M-285.46M113.92M
מזומנים בתחילת התקופה453.92M16.64M77.24M362.70M248.78M
מזומנים בסוף התקופה726.08M452.30M16.64M77.24M362.70M
תזרים מזומנים חופשי1.13B1.45B203.35M379.56M631.51M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.33B1.66B562.63M724.10M783.82M
הוצאות הוניות-195.53M-213.05M-359.28M-344.54M-152.31M

הנתונים מוצגים ב-INR

Credo Brands Marketing Limited - תזרים מזומנים