דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MTAR Technologies Ltd. (MTARTECH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.69B1.01B573.92M74.07M-298.02M
רווח נקי940.30M528.87M561.13M1.40B822.20M
פחת והפחתות350.25M322.35M231.63M186.61M143.10M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר419.29M-89.28M-371.52M-1.29B-1.08B
יתרת לקוחות-1.17B-630.55M611.11M-711.61M-573.06M
מלאי-1.54B15.79M389.31M-2.16B-677.72M
יתרת ספקים420.61M437.66M-1.47B1.60B225.56M
הון חוזר אחר2.71B87.82M96.44M-20.77M-54.01M
פריטים אחרים שאינם במזומן-19.71M250.59M152.68M-223.80M-184.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.54B-1.03B-556.49M-867.15M-1.45B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.34B-1.00B-941.77M-1.08B-910.96M
רכישות, נטו11.79M13.24M0-64.50M0
רכישת השקעות-2.24B-197.89M-1.01B-439.57M-779.67M
מכירת השקעות / פירעון השקעות26.76M149.86M1.38B700.00M205.02M
פעילויות השקעה אחרות010.73M13.05M20.63M35.63M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.84B-358.37M252.53M319.91M540.60M
פירעון חוב1.92B-136.58M475.62M456.99M789.16M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-184.56M
פעילויות מימון אחרות-82.95M-221.79M-223.09M-137.08M-64.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה212.21M19.34M392.36M122.40M595.57M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים202.25M0000
שינוי נטו במזומנים192.87M-373.02M269.96M-473.17M-1.21B
מזומנים בתחילת התקופה19.34M392.36M122.40M595.57M1.80B
מזומנים בסוף התקופה212.21M19.34M392.36M122.40M595.57M
תזרים מזומנים חופשי354.10M9.41M-367.85M-1.01B-1.21B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.69B1.01B573.92M74.07M-298.02M
הוצאות הוניות-1.34B-1.00B-941.77M-1.08B-910.96M

הנתונים מוצגים ב-INR

MTAR Technologies Ltd. - תזרים מזומנים