Motherson Sumi Wiring India Ltd (MSUMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57B | 3.65B | 7.91B | 2.24B | 5.01B |
| רווח נקי | 6.25B | 6.06B | 6.38B | 6.52B | 6.26B |
| פחת והפחתות | 2.16B | 1.79B | 1.47B | 1.24B | 1.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -888.20M | -4.34B | -28.80M | -3.92B | 43.00M |
| יתרת לקוחות | -6.41B | -3.48B | -679.30M | -1.46B | 167.00M |
| מלאי | -4.48B | -1.43B | 697.30M | -2.50B | -1.61B |
| יתרת ספקים | 7.97B | 2.58B | 7.10M | 114.00M | 1.58B |
| הון חוזר אחר | 2.02B | -2.02B | -53.90M | -80.60M | -86.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.90M | 144.70M | 82.80M | -1.60B | -2.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01B | -600.90M | -2.08B | -1.94B | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.01B | -1.72B | -1.11B | -1.99B | -1.01B |
| רכישות, נטו | 8.50M | 6.00M | 2.00M | 9.00M | 6.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.00B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.00B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 111.50M | 32.00M | 39.90M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.05B | -4.57B | -4.52B | -2.87B | -1.44B |
| פירעון חוב | 0 | -807.00M | -740.00M | 649.10M | -679.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.75B | -3.53B | -2.87B | -2.68B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.30B | -238.90M | -914.00M | -843.10M | -760.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 692.10M | 143.10M | 1.67B | 361.00M | 2.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.20B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.68B | -1.53B | 1.31B | -2.57B | 2.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.38B | 1.67B | 361.00M | 2.93B | 373.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 692.10M | 143.10M | 1.67B | 361.00M | 2.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.56B | 1.93B | 6.80B | 250.00M | 3.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57B | 3.65B | 7.91B | 2.24B | 5.01B |
| הוצאות הוניות | -2.01B | -1.72B | -1.11B | -1.99B | -1.01B |
הנתונים מוצגים ב-INR