דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MSP Steel & Power Limited (MSPL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת935.04M1.07B1.70B857.99M1.10B
רווח נקי337.74M-283.55M206.94M-571.80M299.00M
פחת והפחתות551.81M537.47M554.11M540.80M544.72M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-411.38M570.01M135.63M120.57M-416.67M
יתרת לקוחות-223.37M270.13M236.13M715.21M-1.18B
מלאי-1.11B160.86M-65.95M-263.21M-808.27M
יתרת ספקים920.52M139.14M-22.47M-333.17M1.55B
הון חוזר אחר3.89M-120.00K-12.08M1.74M13.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן456.86M242.22M807.23M768.42M673.95M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-595.81M-360.77M-495.53M-191.87M-621.49M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-593.92M-324.51M-457.00M-537.35M-256.14M
רכישות, נטו2.80M01.29M00
רכישת השקעות-4.69M-36.26M00-375.17M
מכירת השקעות / פירעון השקעות001.29M0-502.00K
פעילויות השקעה אחרות00-41.11M345.47M10.32M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-334.74M-925.99M-1.06B-1.04B-109.07M
פירעון חוב463.73M-923.21M-604.32M-560.36M306.43M
הנפקת מניות רגילות0-1.69M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-798.47M-1.10M-452.89M-478.99M-415.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה288.42M207.63M261.05M109.90M483.13M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים76.31M167.19M00-1.00K
שינוי נטו במזומנים80.79M-53.42M151.16M-373.24M370.44M
מזומנים בתחילת התקופה207.63M261.05M109.90M483.13M112.70M
מזומנים בסוף התקופה288.42M207.63M261.05M109.90M483.13M
תזרים מזומנים חופשי341.11M741.65M1.25B320.64M844.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת935.04M1.07B1.70B857.99M1.10B
הוצאות הוניות-593.92M-324.51M-457.00M-537.35M-256.14M

הנתונים מוצגים ב-INR

MSP Steel & Power Limited - תזרים מזומנים