דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Motisons Jewellers Ltd (MOTISONS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת221.44M-226.12M-525.73M38.45M61.11M
רווח נקי637.08M431.71M445.50M221.96M147.47M
פחת והפחתות019.95M17.63M19.09M28.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-493.97M-596.43M-1.03B-380.38M-272.36M
יתרת לקוחות3.13M-673.00K-3.53M9.74M1.74M
מלאי-665.09M-654.43M-922.17M-365.70M-439.16M
יתרת ספקים31.02M0-6.54M055.33M
הון חוזר אחר136.97M58.68M-100.57M-24.41M109.74M
פריטים אחרים שאינם במזומן78.33M-81.36M43.96M177.77M157.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-18.46M5.97M-28.13M17.59M6.95M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-18.52M-3.95M-16.81M-7.59M-7.93M
רכישות, נטו7.98M0025.78M0
רכישת השקעות000-639.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות000013.72M
פעילויות השקעה אחרות-7.91M9.92M-11.32M42.00K1.17M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-116.20M-36.11M853.56M-84.08M-73.98M
פירעון חוב-336.77M-375.90M-556.87M133.29M101.69M
הנפקת מניות רגילות220.58M425.00M1.59B00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-85.22M-177.40M-217.37M-175.67M
יתרת מזומנים בסוף התקופה157.28M70.33M326.59M26.89M54.94M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים165.00K0000
שינוי נטו במזומנים86.96M-256.26M299.70M-28.05M-5.92M
מזומנים בתחילת התקופה70.33M326.59M26.89M54.94M60.86M
מזומנים בסוף התקופה157.28M70.33M326.59M26.89M54.94M
תזרים מזומנים חופשי202.92M-230.07M-542.54M30.85M53.18M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת221.44M-226.12M-525.73M38.45M61.11M
הוצאות הוניות-18.52M-3.95M-16.81M-7.59M-7.93M

הנתונים מוצגים ב-INR

Motisons Jewellers Ltd - תזרים מזומנים