Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.06 | 1.03 | 0.97 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0 | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.00 | 0.95 | 1.03 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 436.59B | -147.07B | -124.11B | -165.34B | -106.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.47 | 0.49 | 0.76 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.32 | 0.33 | 0.43 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.20 | 0.19 | 0.28 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.70 | 2.66 | 3.25 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 6.92 | 1.49 | 1.09 | 0.92 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.39 | 4.17 | 11.02 | 10.01 | 17.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.57 | 19.72 | 18.42 | 21.38 | 14.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.88 | 1.11 | 1.42 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.73% | 17.16% | 43.95% | 42.74% | 40.29% |
| שיעור EBIT | 6.10% | 5.75% | 5.22% | 5.59% | 4.04% |
| שיעור EBITDA | 10.13% | 9.82% | 9.20% | 9.47% | 7.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.58% | 5.37% | 18.36% | 18.47% | 17.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.82% | 4.46% | 4.65% | 3.91% | 3.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.36% | 3.06% | 3.36% | 2.77% | 1.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.50% | 3.24% | 3.67% | 3.08% | 2.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.68% | 68.62% | 72.28% | 70.73% | 62.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.36% | 83.10% | 25.36% | 21.18% | 18.04% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.49% | 4.10% | 3.19% | 2.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.86% | 9.42% | 10.90% | 10.39% | 6.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.04% | 40.86% | 41.88% | 38.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.27% | 28.20% | 27.78% | 22.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.81% | 4.52% | 3.52% | 2.64% |
| תשואת רווחים | 2.65% | 3.48% | 4.20% | 3.34% | 3.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.33 | 6.47 | 4.77 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.71 | 2.68 | 2.49 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.26 | 5.87 | 6.15 | 5.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.88 | 4.25 | 4.08 | 4.12 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.14 | 1.22 | 1.15 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 88.45 | 60.26 | -1,078.28 | -89.87 | -385.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 3.42 | -17.82 | -11.08 | 8.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 57.65 | 56.39 | 76.44 | 57.68 |
| ימי מלאי | 0 | 44.19 | 62.15 | 59.34 | 61.13 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 98.41 | 136.37 | 146.87 | 110.47 |
| מחזור תפעולי | 0 | 101.84 | 118.54 | 135.79 | 118.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.24 | 10.70 | 6.06 | 7.45 | 4.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | 4.96 | 1.66 | 3.39 | 2.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.55 | 5.74 | 4.40 | 4.06 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.46 | 0.27 | 0.45 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.70 | 1.22 | 1.66 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.27 | 1.86 | 1.38 | 1.83 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.37 | 0.38 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.44% | 4.72% | 1.90% | 4.23% | 5.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.71 | 28.71 | 23.82 | 29.98 | 30.40 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 0.88 | 0.80 | 0.83 | 0.58 |
| מכפיל הון | 3.78 | 2.70 | 2.60 | 3.11 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 228.17 | 21.19 | 52.54 | 23.64 | 18.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.31 | 9.82 | 14.42 | 10.76 | 9.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.22 | -105.37 | 0.64 | 0.37 | -2.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.78 | 2.70 | 2.60 | 3.11 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 12.51 | 9.83 | 9.83 | 10.17 | 9.32 |
| שווי חברה | 1.65T | 1.22T | 1.02T | 945.97B | 547.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.51 | 9.83 | 9.83 | 10.17 | 9.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 0.97 | 0.90 | 0.96 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 228.17 | 23.28 | 59.26 | 27.47 | 22.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.31 | 10.79 | 16.26 | 12.50 | 11.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.37 | 32.57 | 27.41 | 19.94 | 18.92 |
| הון עצמי למניה | 41.37 | 38.86 | 33.64 | 25.73 | 22.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 123.48 | 119.58 | 109.00 | 96.56 | 76.95 |
| רווח נקי למניה | 4.15 | 3.66 | 3.67 | 2.67 | 1.47 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 0.70 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 2.01 | 1.19 | 2.79 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-INR