Monarch Networth Capital Limited (MONARCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 2.24B | 392.88M | -207.75M | 450.60M |
| רווח נקי | 1.81B | 1.49B | 1.23B | 579.25M | 721.66M |
| פחת והפחתות | 77.74M | 75.48M | 17.36M | 11.24M | 9.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 44.89M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 143.98M | 769.06M | -2.35B | -724.09M | -124.33M |
| יתרת לקוחות | -1.31B | -77.43M | -395.15M | -34.92M | -112.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 72.98M | -29.33M | -117.82M |
| יתרת ספקים | 1.69B | 425.81M | -318.69M | -877.85M | 1.36B |
| הון חוזר אחר | -234.12M | 420.68M | -1.71B | 218.02M | -1.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -943.92M | -100.64M | -24.85M | -74.15M | -156.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -427.01M | -2.36B | 155.23M | -177.36M | -3.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.09M | -162.29M | -61.66M | -40.46M | -16.64M |
| רכישות, נטו | 102.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -512.28M | -712.96M | -39.31M | -131.59M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 564.81M | 0 | 102.06M | 5.48M | 11.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | -396.56M | -1.48B | 154.15M | -10.78M | 1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 101.69M | 1.87B | 937.00M | -47.22M | 136.93M |
| פירעון חוב | 236.90M | -1.04B | 1.10B | -141.77M | 134.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.07M | 3.00B | 0 | 152.18M | 53.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -79.27M | -33.87M | -33.87M | 0 | -31.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -64.02M | -58.16M | -130.26M | -57.63M | -20.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.09B | 6.32B | 86.33M | 477.84M | 910.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.69B | 47.52M | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.46B | 1.80B | 12.80M | -432.33M | 584.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.63B | 4.52B | 477.84M | 910.17M | 325.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.09B | 6.32B | 86.33M | 477.84M | 910.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.01B | 2.07B | -1.14B | -248.22M | 433.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 2.24B | -1.08B | -207.75M | 450.60M |
| הוצאות הוניות | -83.09M | -162.29M | -61.66M | -40.46M | -16.64M |
הנתונים מוצגים ב-INR