Meghmani Organics Limited (MOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | 662.22M | 2.50B | 2.04B | 648.32M |
| רווח נקי | 287.40M | -106.01M | -1.06B | 3.13B | 4.09B |
| פחת והפחתות | 1.19B | 1.08B | 922.24M | 770.64M | 626.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 90.99M | -1.13B | 2.45B | -1.30B | -2.61B |
| יתרת לקוחות | -746.45M | -1.39B | 828.70M | 202.50M | -1.19B |
| מלאי | 704.70M | -818.37M | 1.29B | 255.32M | -2.59B |
| יתרת ספקים | -124.23M | 632.17M | 453.29M | -1.26B | 2.33B |
| הון חוזר אחר | 256.97M | 447.11M | -115.43M | -505.56M | -1.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -142.29M | 812.36M | 180.29M | -553.03M | -1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -458.42M | 309.71M | -1.78B | -4.18B | -1.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -450.50M | -889.10M | -2.66B | -4.65B | -2.44B |
| רכישות, נטו | 11.32M | 27.91M | 0 | 621.80M | 63.67M |
| רכישת השקעות | -735.22M | -325.22M | -2.44B | -8.51B | -1.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 715.97M | 1.43B | 2.77B | 8.38B | 2.34B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 62.61M | 554.00M | -8.56M | -1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04B | -913.88M | -854.77M | 2.34B | 577.19M |
| פירעון חוב | -1.03B | -92.43M | 142.13M | 3.13B | 1.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -355.83M | -356.38M | -354.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.51M | -821.45M | -641.07M | -439.96M | -123.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 254.66M | 226.82M | 168.78M | 310.57M | 104.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.18M | 0 | 0 | 0 | 1.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -57.54M | 58.04M | -141.79M | 205.67M | -102.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 312.19M | 168.78M | 310.57M | 104.90M | 207.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 254.66M | 226.82M | 168.78M | 310.57M | 104.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 975.10M | -226.88M | -165.29M | -2.61B | -1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | 662.22M | 2.50B | 2.04B | 648.32M |
| הוצאות הוניות | -450.50M | -889.10M | -2.66B | -4.65B | -2.44B |
הנתונים מוצגים ב-INR