MMTC Limited (MMTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.39B | -3.63B | -3.53B | 7.54B | -3.30M |
| רווח נקי | 3.87B | 1.14B | 1.92B | 17.66B | 1.01B |
| פחת והפחתות | 51.40M | 45.10M | 43.40M | 52.90M | 53.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.07B | -1.62B | -2.01B | 10.37B | -2.70B |
| יתרת לקוחות | 973.40M | 75.50M | 189.70M | -19.90M | 4.50B |
| מלאי | 3.60M | 0 | 7.90M | 286.50M | 158.40M |
| יתרת ספקים | 31.40M | 23.50M | 301.70M | -1.86B | -4.55B |
| הון חוזר אחר | -5.07B | -1.72B | -2.51B | 11.96B | -2.82B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.25B | -3.20B | -3.48B | -20.54B | 1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.12B | 2.78B | 1.98B | 19.59B | 29.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -900.00K | -2.30M | -3.80M | -2.50M | -13.90M |
| רכישות, נטו | 800.00K | 4.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -400.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.12B | 277.10M | 434.20M | 18.75B | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.50B | 1.55B | 846.80M | 42.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.10M | -53.90M | -434.20M | -25.47B | -51.30M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -427.20M | -24.26B | 2.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.10M | -53.90M | -7.00M | -1.21B | -2.09B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.89B | 297.70M | 1.21B | 3.19B | 1.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.57B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.30B | -899.50M | -1.98B | 1.66B | -25.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 588.30M | 1.20B | 3.19B | 1.52B | 1.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.89B | 297.70M | 1.21B | 3.19B | 1.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.39B | -3.63B | -3.53B | 7.54B | -17.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.39B | -3.63B | -3.53B | 7.54B | -3.30M |
| הוצאות הוניות | -900.00K | -2.30M | -3.80M | -2.50M | -13.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR