MMP Industries Ltd. (MMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 532.90M | 567.87M | 427.50M | 328.33M | 189.64M |
| רווח נקי | 400.63M | 388.76M | 316.40M | 273.54M | 370.47M |
| פחת והפחתות | 113.43M | 97.06M | 79.64M | 68.52M | 63.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.45M | -441.03M | -84.28M | 12.56M | -173.37M |
| יתרת לקוחות | 3.86M | -324.98M | -113.72M | 99.12M | -128.74M |
| מלאי | -232.06M | -238.94M | -248.43M | -92.64M | -273.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 38.83M | 63.69M | -37.38M | 70.28M |
| הון חוזר אחר | 255.65M | 84.06M | 214.18M | 43.46M | 158.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.60M | 523.10M | 115.75M | -26.29M | -70.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -549.00M | -511.31M | -417.35M | -238.40M | -194.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -491.49M | -520.24M | -436.40M | -304.97M | -499.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 59.54M | 251.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -35.00K | -298.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.99M | 0 | -59.54M | 46.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.52M | 3.94M | 19.05M | 66.61M | 304.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.77M | 47.63M | -26.74M | -71.86M | 3.59M |
| פירעון חוב | 110.37M | 630.30M | 67.15M | -1.82M | 65.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.81M | -38.10M | -25.45M | -25.40M | -25.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -133.33M | -544.57M | -68.43M | -44.64M | -36.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.65M | 109.81M | 3.72M | 20.30M | 2.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 96.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -89.87M | 105.80M | -16.58M | 18.07M | -1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.52M | 3.72M | 20.30M | 2.24M | 3.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.65M | 109.81M | 3.72M | 20.30M | 2.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.41M | -495.33M | -8.89M | 23.36M | -309.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 532.90M | 567.87M | 427.50M | 328.33M | 189.64M |
| הוצאות הוניות | -491.49M | -520.24M | -436.40M | -304.97M | -499.24M |
הנתונים מוצגים ב-INR