M K Proteins Limited (MKPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.05M | -161.28M | 324.16M | -58.73M | -101.22M |
| רווח נקי | 68.29M | 83.97M | 154.70M | 146.04M | 140.42M |
| פחת והפחתות | 4.36M | 3.52M | 5.28M | 8.20M | 9.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.26M | -244.40M | 192.10M | -182.33M | -208.94M |
| יתרת לקוחות | -7.40M | 21.87M | 128.16M | 128.02M | -83.70M |
| מלאי | 15.43M | -320.52M | -80.68M | -214.37M | -120.69M |
| יתרת ספקים | -142.79M | 78.26M | 66.86M | 2.43M | -29.72M |
| הון חוזר אחר | 99.49M | -24.02M | 77.76M | -98.42M | 25.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 662.00K | -4.37M | -27.92M | -30.64M | -41.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.18M | -14.82M | -58.78M | 133.85K | -15.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.95M | -22.23M | -59.03M | -72.05K | -15.72M |
| רכישות, נטו | 950.00K | 1.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -95.90M | -193.50M | -29.50M | -45.50M | -202.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.72M | 199.11M | 29.86M | 45.59M | 202.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -111.77K | 115.87K | -56.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.83M | 175.52M | -265.08M | 59.15M | 116.56M |
| פירעון חוב | -15.63M | 186.61M | -254.33M | 77.39M | 116.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20M | -11.09M | -10.75M | -18.24M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.38M | 338.00K | 923.24K | 624.84K | 66.62K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 119.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.04M | -585.00K | 298.41K | 558.22K | 54.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 337.88K | 923.24K | 624.84K | 66.62K | 12.56K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.38M | 338.00K | 923.24K | 624.84K | 66.62K |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.10M | -183.51M | 265.13M | -58.80M | -116.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.05M | -161.28M | 324.16M | -58.73M | -101.22M |
| הוצאות הוניות | -18.95M | -22.23M | -59.03M | -72.05K | -15.72M |
הנתונים מוצגים ב-INR