דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MIC Electronics Limited (MICEL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת32.73M-486.65M-97.42M-47.60M-575.79M
רווח נקי-126.34M130.68M618.39M2.50M29.63M
פחת והפחתות36.76M16.06M15.41M23.70M29.12M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-238.46M-649.75M-739.42M-80.80M-567.38M
יתרת לקוחות-1.10B-587.89M-181.30M-735.00K-58.31M
מלאי-129.62M-81.35M3.34M-78.90M-59.78M
יתרת ספקים263.06M360.50M30.47M730.00K-10.85M
הון חוזר אחר728.52M-341.01M-591.94M-1.90M-438.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן360.76M16.36M8.20M7.00M-67.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-25.80M-671.94M155.28M-49.70M-86.07M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-32.98M-243.53M0-39.50M-82.81M
רכישות, נטו13.56M0163.44M12.77M10.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-6.38M-428.41M-8.17M-22.97M-13.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-70.50M1.22B-52.27M98.10M662.25M
פירעון חוב-37.19M319.68M10.42M95.60M30.98M
הנפקת מניות רגילות1.33M900.00M00290.06M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-34.64M-3.55M-62.69M2.50M341.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה109.55M66.46M8.92M3.70M1.44M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים98.15M001.50M1.00K
שינוי נטו במזומנים34.58M57.54M5.59M2.30M395.00K
מזומנים בתחילת התקופה74.97M8.92M3.33M1.40M1.04M
מזומנים בסוף התקופה109.55M66.46M8.92M3.70M1.44M
תזרים מזומנים חופשי6.58M-730.18M-97.42M-87.10M-658.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת32.73M-486.65M-97.42M-47.60M-575.79M
הוצאות הוניות-26.15M-243.53M0-39.50M-82.81M

הנתונים מוצגים ב-INR

MIC Electronics Limited - תזרים מזומנים