Mahanagar Gas Ltd (MGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.78B | 14.06B | 15.68B | 9.69B | 9.04B |
| רווח נקי | 8.41B | 10.41B | 12.76B | 10.56B | 8.06B |
| פחת והפחתות | 4.10B | 3.52B | 2.84B | 2.31B | 1.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -639.30M | 603.50M | 939.60M | 134.00M | 1.65B |
| יתרת לקוחות | -956.30M | -689.60M | 119.20M | -1.11B | -572.80M |
| מלאי | -102.70M | -102.40M | -56.90M | -63.50M | -53.22M |
| יתרת ספקים | 481.70M | 864.30M | 192.70M | 503.80M | 1.16B |
| הון חוזר אחר | -62.00M | 531.20M | 684.60M | 804.20M | 1.12B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.70M | -472.00M | -863.30M | -3.31B | -2.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.04B | -10.52B | -10.82B | -6.49B | -5.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.76B | -11.84B | -7.83B | -7.13B | -6.49B |
| רכישות, נטו | 13.60M | 0 | -5.67B | 464.00M | -576.00M |
| רכישת השקעות | -64.50B | 0 | -66.94B | -72.32B | -41.91B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 66.21B | 0 | 69.10B | 70.57B | 42.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.32B | 518.20M | 1.92B | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.69B | -3.32B | -4.99B | -2.85B | -3.10B |
| פירעון חוב | 0 | -432.20M | -1.95B | -329.70M | -289.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 98.00M | 100.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.96B | -2.96B | -2.77B | -2.52B | -2.81B |
| פעילויות מימון אחרות | -721.10M | -17.30M | -378.60M | 0 | -4.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 1.52B | 1.29B | 1.18B | 824.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 516.10M | 0 | 245.50M | 0 | -65.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -429.40M | 223.80M | 114.70M | 354.20M | 542.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 1.29B | 1.18B | 824.80M | 281.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 1.52B | 1.29B | 1.18B | 824.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | 2.22B | 8.33B | 2.56B | 2.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.78B | 14.06B | 15.68B | 9.69B | 9.04B |
| הוצאות הוניות | -10.76B | -11.84B | -7.83B | -7.13B | -6.49B |
הנתונים מוצגים ב-INR