Mercator Limited (MERCATOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -200.00K | -14.29M | -379.66M | 348.20M | -351.00M |
| רווח נקי | -2.24B | -24.56M | -206.64M | -3.04B | -9.01B |
| פחת והפחתות | 570.00K | 800.00K | 970.00K | 394.50M | 1.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 638.45M | 61.61M | 41.90M | -132.10M | 79.90M |
| יתרת לקוחות | -63.45M | -46.11K | 353.80K | -361.60K | -330.40K |
| מלאי | -1.60M | -8.70M | -15.75M | 5.60M | 57.20M |
| יתרת ספקים | -161.52M | 55.00M | -55.83M | -294.50M | -322.70M |
| הון חוזר אחר | 811.02M | 61.42M | 113.13M | 157.16M | 345.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.60B | -52.14M | -215.89M | 3.13B | 7.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.67M | 15.92M | 875.60M | 9.75M | 2.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -438.16M | -19.59K | -458.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 429.69M | 69.30M | 2.69B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -22.00M | -45.40M | -3.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 15.44M | 30.47M | 2.70M | 441.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.67M | 480.00K | 875.60M | -16.83M | 3.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -130.00K | -1.28M | -478.29M | -404.80M | -2.17B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 104.65M | 32.82M | -848.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -130.00K | -1.28M | -582.94M | -437.62M | -1.32B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.51M | 286.04M | 285.73M | 268.10M | 314.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 120.00K | 60.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.46M | 410.00K | 17.65M | -46.80M | 182.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 286.05M | 285.71M | 268.08M | 314.90M | 132.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.51M | 286.04M | 285.73M | 268.10M | 314.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -80.00K | -14.31M | -817.82M | 348.18M | -809.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -450.00K | -14.29M | -379.66M | 348.20M | -351.00M |
| הוצאות הוניות | 200.00K | 0 | -438.16M | -19.59K | -458.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR