דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Menon Bearings Limited (MENONBE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת190.49M270.50M283.35M500.88M242.18M
רווח נקי382.51M249.35M243.55M325.45M244.74M
פחת והפחתות99.78M88.11M87.12M79.16M77.46M
מס הכנסה נדחה5.00M00-5.94M-324.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-294.74M-90.74M-65.02M78.85M-99.40M
יתרת לקוחות-301.45M-56.85M-52.29M12.58M-66.46M
מלאי-38.81M-42.69M-12.04M-4.13M-47.48M
יתרת ספקים45.32M24.89M0-6.30M5.84M
הון חוזר אחר206.00K-16.08M-698.00K76.70M8.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.06M23.78M17.70M23.36M19.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-190.37M-264.24M-194.76M-229.51M-34.86M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-269.37M-259.95M-183.37M-139.51M-63.73M
רכישות, נטו90.00M004.39M12.13M
רכישת השקעות-11.01M00-95.39M-12.13M
מכירת השקעות / פירעון השקעות02.33M0615.00K13.65M
פעילויות השקעה אחרות12.00K-6.62M-11.39M379.00K15.22M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-74.13M-66.32M39.76M-227.56M-196.96M
פירעון חוב38.55M83.66M138.12M-86.37M-58.97M
הנפקת מניות רגילות00082.50M0
רכישה עצמית של מניות רגילות000-81.32M0
דיבידנדים ששולמו-112.08M-112.08M-126.09M-112.08M-112.08M
פעילויות מימון אחרות-596.00K-37.90M27.73M-30.28M-25.91M
יתרת מזומנים בסוף התקופה125.95M199.96M260.02M131.67M87.86M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.00K00-1.00K0
שינוי נטו במזומנים-74.01M-60.06M128.35M43.81M10.36M
מזומנים בתחילת התקופה199.96M260.02M131.67M87.86M77.50M
מזומנים בסוף התקופה125.95M199.96M260.02M131.67M87.86M
תזרים מזומנים חופשי-78.88M-39.73M99.98M361.37M178.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת190.49M270.50M283.35M500.88M242.18M
הוצאות הוניות-269.37M-310.23M-183.37M-139.51M-63.73M

הנתונים מוצגים ב-INR

Menon Bearings Limited - תזרים מזומנים