Medico Remedies Ltd. (MEDICO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.06M | 48.92M | 24.38M | 81.67M | 58.62M |
| רווח נקי | 131.15M | 100.93M | 82.91M | 72.42M | 48.90M |
| פחת והפחתות | 30.95M | 30.30M | 28.79M | 27.21M | 22.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -153.19M | -143.28M | -97.86M | -23.23M | -57.40M |
| יתרת לקוחות | -251.41M | -69.66M | -136.13M | -55.62M | -38.81M |
| מלאי | -32.89M | -103.89M | 33.62M | -15.91M | -35.60M |
| יתרת ספקים | 146.15M | 32.01M | 5.26M | 38.89M | 17.49M |
| הון חוזר אחר | -15.03M | -1.75M | -603.00K | 9.41M | -482.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.15M | 60.97M | 10.53M | 5.28M | 44.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.47M | -34.60M | -26.77M | -66.04M | -17.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.90M | -31.85M | -24.78M | -65.92M | -28.60M |
| רכישות, נטו | 650.00K | 0 | 0 | -45.00K | -30.10M |
| רכישת השקעות | -3.94M | -875.00K | -975.00K | -868.00K | -137.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 26.00K | 0 | 45.00K | 30.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.71M | -1.90M | -1.01M | 756.00K | 11.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.53M | -5.20M | -4.90M | -18.17M | -57.71M |
| פירעון חוב | 50.03M | -5.20M | -4.90M | -12.18M | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.50M | 0 | 0 | -5.99M | -180.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.07M | 10.95M | 1.83M | 9.11M | 11.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | -210.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.12M | 9.12M | -7.29M | -2.54M | -16.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.95M | 1.83M | 9.11M | 11.65M | 28.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.07M | 10.95M | 1.83M | 9.11M | 11.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.84M | 17.07M | 2.04M | 15.75M | -11.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.06M | 48.92M | 24.38M | 81.67M | 58.62M |
| הוצאות הוניות | -44.90M | -31.85M | -24.78M | -65.92M | -28.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR