Medi Assist Healthcare Services Limited (MEDIASSIST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 1.38B | 663.81M | 810.79M | 643.99M |
| רווח נקי | 878.89M | 908.79M | 816.38M | 1.02B | 816.91M |
| פחת והפחתות | 771.25M | 557.82M | 430.77M | 267.69M | 284.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.53M | 38.44M | 32.79M | 23.10M |
| שינוי בהון החוזר | -273.01M | -274.51M | -447.73M | -51.47M | 57.02M |
| יתרת לקוחות | -296.11M | -476.62M | -411.17M | 36.66M | 410.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -114.57M | -108.40M | 88.24M | -52.61M | -33.14M |
| הון חוזר אחר | 137.67M | 310.51M | -124.80M | -35.52M | 89.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -296.70M | 173.23M | -174.05M | -457.39M | -536.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64B | -2.18B | -548.64M | -104.88M | -828.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -559.22M | -457.93M | -184.24M | -276.69M | -60.06M |
| רכישות, נטו | -4.02B | 0 | -1.09B | -275.69M | 0 |
| רכישת השקעות | -21.75M | -1.92B | -239.89M | -1.11B | -830.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.96B | 64.66M | 860.64M | 1.54B | 25.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 135.61M | 107.68M | 14.02M | 35.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 264.67M | 1.12B | -147.55M | -315.25M | -303.71M |
| פירעון חוב | -1.55B | 1.50B | -770.00K | -42.83M | -129.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.05B | 81.21M | 152.53M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -281.35M | -130.14M | -130.14M | -172.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -233.41M | -179.91M | -169.17M | -142.28M | -1.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 863.38M | 830.14M | 509.27M | 539.44M | 145.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 145.26M | 1.73M | 2.21M | 2.83M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -151.92M | 320.87M | -30.17M | 393.49M | -487.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 509.27M | 539.44M | 145.95M | 633.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 863.38M | 830.14M | 509.27M | 539.44M | 145.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 521.21M | 922.93M | 479.57M | 534.10M | 527.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 1.38B | 663.81M | 810.79M | 644.76M |
| הוצאות הוניות | -559.22M | -457.93M | -184.24M | -276.69M | -117.73M |
הנתונים מוצגים ב-INR