Global Health Limited (MEDANTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53B | 6.24B | 6.12B | 6.45B | 3.11B |
| רווח נקי | 5.56B | 4.81B | 4.78B | 4.49B | 2.81B |
| פחת והפחתות | 2.23B | 1.94B | 1.73B | 1.50B | 1.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.56M | 7.48M | 17.38M |
| שינוי בהון החוזר | -852.20M | -997.05M | -531.34M | 1.03B | -667.67M |
| יתרת לקוחות | -1.30B | -949.07M | -484.06M | -214.56M | -495.64M |
| מלאי | -118.42M | -2.91M | -64.79M | -69.83M | -136.29M |
| יתרת ספקים | 535.68M | 125.88M | 17.69M | 603.62M | 27.78M |
| הון חוזר אחר | 33.32M | -170.95M | -180.00K | 708.96M | -63.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 594.08M | 482.79M | 141.40M | -582.56M | -339.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.43B | -7.21B | -4.41B | -3.42B | -4.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.79B | -5.17B | -2.79B | -2.36B | -2.74B |
| רכישות, נטו | 248.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.89B | -1.43B | 0 | -1.42B | -1.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.97M | 83.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -612.02M | -1.62B | 360.48M | 177.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.87B | -972.26M | -5.14B | 3.46B | 1.60B |
| פירעון חוב | 3.57B | -448.12M | -4.57B | -275.73M | 1.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 210.00K | 160.00K | 70.00K | 4.79B | 379.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -98.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -134.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -466.86M | -524.30M | -567.12M | -1.05B | -767.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.30B | 2.30B | 4.25B | 7.67B | 1.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.03B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.00B | -1.94B | -3.43B | 6.48B | 499.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.30B | 4.25B | 7.67B | 1.19B | 694.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.30B | 2.30B | 4.25B | 7.67B | 1.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.25B | 1.07B | 3.33B | 4.09B | 367.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53B | 6.24B | 6.12B | 6.45B | 3.11B |
| הוצאות הוניות | -9.79B | -5.17B | -2.79B | -2.36B | -2.74B |
הנתונים מוצגים ב-INR