Magellanic Cloud Ltd. (MCLOUD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 705.26M | 1.43B |
| רווח נקי | 1.46B | 1.43B |
| פחת והפחתות | 507.82M | 424.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -967.26M | -564.48M |
| יתרת לקוחות | -756.90M | -456.82M |
| מלאי | -97.99M | 27.77M |
| יתרת ספקים | 489.24M | 0 |
| הון חוזר אחר | -601.61M | -135.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -296.73M | 143.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.65B | -635.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -646.01M | -591.62M |
| רכישות, נטו | -432.17M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -47.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 357.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -570.46M | 3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 668.04M | -483.44M |
| פירעון חוב | 385.16M | -150.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 350.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.34M | -16.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -52.18M | -316.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 410.42M | 474.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 211.10M | -3.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -64.42M | 307.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 474.83M | 166.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 410.42M | 474.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.25M | 838.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 705.26M | 1.43B |
| הוצאות הוניות | -646.01M | -591.62M |
הנתונים מוצגים ב-INR